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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 118.00 | 40 251.00 | 6 867.00 | 47 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 397.00 | 40 251.00 | 10 146.00 | 50 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 279.00 | | 7 279.00 | 7 279.00 |
BZ Autres créances | 28 131.00 | | 28 131.00 | 28 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
CF Disponibilités | 72 877.00 | | 72 877.00 | 72 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 908 452.00 | | 1 908 452.00 | 1 908 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 958 849.00 | 40 251.00 | 1 918 598.00 | 1 958 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 507 240.00 | 507 240.00 | | 507 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 724.00 | 50 724.00 | | 50 724.00 |
DG Autres réserves | 863 241.00 | 595 445.00 | | 863 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 127.00 | 377 797.00 | | 242 127.00 |
DL TOTAL (I) | 1 663 676.00 | 1 531 544.00 | | 1 663 676.00 |
DN Avances conditionnées | 45 273.00 | 59 007.00 | | 45 273.00 |
DO TOTAL (II) | 45 273.00 | 59 007.00 | | 45 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 887.00 | 26 079.00 | | 22 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 153.00 | 222 158.00 | | 137 153.00 |
EA Autres dettes | 2 062.00 | 431.00 | | 2 062.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 547.00 | 259 591.00 | | 47 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 648.00 | 508 259.00 | | 209 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 918 598.00 | 2 098 816.00 | | 1 918 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 648.00 | 508 259.00 | | 209 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 983.00 | | 1 414.00 | 48 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 118.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 704.00 | | 1 414.00 | 45 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 073.00 | 1 178.00 | | 39 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 073.00 | 1 178.00 | | 39 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 887.00 | 22 887.00 | | 22 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 724.00 | 70 724.00 | | 70 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 631.00 | 63 631.00 | | 63 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 547.00 | 47 547.00 | | 47 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
UX Autres créances clients | 7 279.00 | 7 279.00 | | 7 279.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VB T. V. A. | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 734.00 | | | 13 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 870.00 | 20 870.00 | | 20 870.00 |
VP Divers | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 854.00 | 38 854.00 | | 38 854.00 |
VW T.V.A. | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 648.00 | 209 648.00 | | 209 648.00 |