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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 104.00 | | 6 104.00 | 6 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 115.00 | | 94 115.00 | 94 115.00 |
BZ Autres créances | 350 411.00 | | 350 411.00 | 350 411.00 |
CF Disponibilités | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 680.00 | | 452 680.00 | 452 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 895.00 | | 456 895.00 | 456 895.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 148 695.00 | | | 148 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 244.00 | | | 46 244.00 |
DL TOTAL (I) | 196 589.00 | | | 196 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | | | 19.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 764.00 | | | 151 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
EA Autres dettes | 101 539.00 | | | 101 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 305.00 | | | 260 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 895.00 | | | 456 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 305.00 | | | 260 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | | | 9.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 441 182.00 | 6 199.00 | 1 447 382.00 | 1 441 182.00 |
FG Production vendue services | 3 756.00 | | 3 756.00 | 3 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 444 938.00 | 6 199.00 | 1 451 137.00 | 1 444 938.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 481 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 091 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 658.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 446 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 573.00 | | | -10 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 483 874.00 | | | 1 483 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 437 630.00 | | | 1 437 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 244.00 | | | 46 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 215.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 215.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 215.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 764.00 | 151 764.00 | | 151 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 539.00 | 101 539.00 | | 101 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 94 115.00 | | | 94 115.00 |
VB T. V. A. | 19 835.00 | | | 19 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VI Groupe et associés | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 433.00 | | | 21 433.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285 143.00 | | | 285 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 326.00 | | | 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 052.00 | 444 852.00 | 4 200.00 | 449 052.00 |
VW T.V.A. | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 305.00 | 260 305.00 | | 260 305.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 106.00 | | | 55 106.00 |
ST Autres comptes | 275 255.00 | | | 275 255.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 658.00 | | | 658.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 658.00 | | | 658.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 282 900.00 | | | 282 900.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 278 347.00 | | | 278 347.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 354 161.00 | | | 354 161.00 |