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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645 226.00 | 597.00 | 644 629.00 | 645 226.00 |
BZ Autres créances | 51 577.00 | | 51 577.00 | 51 577.00 |
CF Disponibilités | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 482.00 | 597.00 | 696 885.00 | 697 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 497.00 | 597.00 | 696 900.00 | 697 497.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 194 489.00 | | | 194 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 073.00 | | | 34 073.00 |
DL TOTAL (I) | 230 212.00 | | | 230 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307.00 | | | 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 284.00 | | | 42 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 736.00 | | | 352 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 559.00 | | | 39 559.00 |
EA Autres dettes | 31 802.00 | | | 31 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 687.00 | | | 466 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 900.00 | | | 696 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 687.00 | | | 466 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15.00 | | | 15.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 597.00 | | | 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 597.00 | | | 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 597.00 | | | 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 736.00 | 352 736.00 | | 352 736.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 802.00 | 31 802.00 | | 31 802.00 |
UX Autres créances clients | 644 509.00 | 644 509.00 | | 644 509.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VB T. V. A. | 25 161.00 | 25 161.00 | | 25 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VI Groupe et associés | 42 284.00 | 42 284.00 | | 42 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 508.00 | 9 508.00 | | 9 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 416.00 | 26 416.00 | | 26 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 839.00 | 696 839.00 | | 696 839.00 |
VW T.V.A. | 29 171.00 | 29 171.00 | | 29 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 687.00 | 466 687.00 | | 466 687.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 960.00 | | | 45 960.00 |
ST Autres comptes | 390 926.00 | | | 390 926.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
YW Taxe professionnelle | 677.00 | | | 677.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 677.00 | | | 677.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 323 487.00 | | | 323 487.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 298 550.00 | | | 298 550.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 441 466.00 | | | 441 466.00 |