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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 703 929.00 | 32 256.00 | 671 673.00 | 703 929.00 |
BZ Autres créances | 256 413.00 | | 256 413.00 | 256 413.00 |
CF Disponibilités | 6 008.00 | | 6 008.00 | 6 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 577.00 | 32 256.00 | 934 321.00 | 966 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 745.00 | 32 256.00 | 934 488.00 | 966 745.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 708.00 | | | 38 708.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 251 066.00 | | | 251 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 541.00 | | | 34 541.00 |
DL TOTAL (I) | 287 257.00 | | | 287 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 487.00 | | | 250 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 684.00 | | | 88 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 394.00 | | | 276 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 176.00 | | | 28 176.00 |
EA Autres dettes | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 231.00 | | | 647 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 488.00 | | | 934 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 231.00 | | | 647 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168.00 | | | 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 323.00 | 32 256.00 | 9 323.00 | 9 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 323.00 | 32 256.00 | 9 323.00 | 9 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 323.00 | 32 256.00 | 9 323.00 | 9 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 256.00 | 9 323.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 394.00 | 276 394.00 | | 276 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
UX Autres créances clients | 665 222.00 | 665 222.00 | | 665 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 708.00 | | 38 708.00 | 38 708.00 |
VB T. V. A. | 60 116.00 | 60 116.00 | | 60 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 625.00 | 250 625.00 | | 250 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -138.00 | -138.00 | | -138.00 |
VI Groupe et associés | 88 684.00 | 88 684.00 | | 88 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 773.00 | 191 773.00 | | 191 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 960 570.00 | 921 862.00 | 38 708.00 | 960 570.00 |
VW T.V.A. | 18 817.00 | 18 817.00 | | 18 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 231.00 | 647 231.00 | | 647 231.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 392.00 | | | 22 392.00 |
ST Autres comptes | 420 840.00 | | | 420 840.00 |
YW Taxe professionnelle | 408.00 | | | 408.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 408.00 | | | 408.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 252 636.00 | | | 252 636.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 261 095.00 | | | 261 095.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 443 231.00 | | | 443 231.00 |