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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 828 419.00 | | 828 419.00 | 828 419.00 |
BZ Autres créances | 57 661.00 | | 57 661.00 | 57 661.00 |
CF Disponibilités | 8 408.00 | | 8 408.00 | 8 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 525.00 | | 894 525.00 | 894 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 693.00 | | 894 693.00 | 894 693.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 198 562.00 | | | 198 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 700.00 | | | 45 700.00 |
DL TOTAL (I) | 245 913.00 | | | 245 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259.00 | | | 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 784.00 | | | 62 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 676.00 | | | 482 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 543.00 | | | 64 543.00 |
EA Autres dettes | 38 518.00 | | | 38 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 780.00 | | | 648 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 693.00 | | | 894 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 780.00 | | | 648 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15.00 | | 153.00 | 15.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 153.00 | 15.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 597.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 676.00 | 482 676.00 | | 482 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 518.00 | 38 518.00 | | 38 518.00 |
UX Autres créances clients | 828 419.00 | 828 419.00 | | 828 419.00 |
VB T. V. A. | 30 787.00 | 30 787.00 | | 30 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VI Groupe et associés | 62 784.00 | 62 784.00 | | 62 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 611.00 | 9 611.00 | | 9 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 874.00 | 26 874.00 | | 26 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 117.00 | 886 117.00 | | 886 117.00 |
VW T.V.A. | 50 091.00 | 50 091.00 | | 50 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 780.00 | 648 780.00 | | 648 780.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 987.00 | | | 44 987.00 |
ST Autres comptes | 363 483.00 | | | 363 483.00 |
YW Taxe professionnelle | 789.00 | | | 789.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 789.00 | | | 789.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 275 807.00 | | | 275 807.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 265 075.00 | | | 265 075.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 408 470.00 | | | 408 470.00 |