| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 670 105.00 | 9 323.00 | 660 783.00 | 670 105.00 |
BZ Autres créances | 59 967.00 | | 59 967.00 | 59 967.00 |
CF Disponibilités | 8 771.00 | | 8 771.00 | 8 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 882.00 | 9 323.00 | 729 559.00 | 738 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 049.00 | 9 323.00 | 729 727.00 | 739 049.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 187.00 | | | 11 187.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 234 263.00 | | | 234 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 803.00 | | | 46 803.00 |
DL TOTAL (I) | 282 716.00 | | | 282 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481.00 | | | 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 384.00 | | | 68 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 075.00 | | | 294 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 371.00 | | | 47 371.00 |
EA Autres dettes | 36 700.00 | | | 36 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 010.00 | | | 447 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 727.00 | | | 729 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 010.00 | | | 447 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86.00 | | | 86.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168.00 | | | 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 323.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 323.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 323.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 323.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 075.00 | 294 075.00 | | 294 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 700.00 | 36 700.00 | | 36 700.00 |
UX Autres créances clients | 658 918.00 | 658 918.00 | | 658 918.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 187.00 | 11 187.00 | | 11 187.00 |
VB T. V. A. | 32 135.00 | 32 135.00 | | 32 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VI Groupe et associés | 68 384.00 | 68 384.00 | | 68 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 832.00 | 27 832.00 | | 27 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 110.00 | 730 110.00 | | 730 110.00 |
VW T.V.A. | 43 843.00 | 43 843.00 | | 43 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 010.00 | 447 010.00 | | 447 010.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 541.00 | | | 34 541.00 |
ST Autres comptes | 323 917.00 | | | 323 917.00 |
YW Taxe professionnelle | 569.00 | | | 569.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 569.00 | | | 569.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 222 766.00 | | | 222 766.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 207 828.00 | | | 207 828.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 358 459.00 | | | 358 459.00 |