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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 769.00 | 597.00 | 158 172.00 | 158 769.00 |
BZ Autres créances | 499 806.00 | | 499 806.00 | 499 806.00 |
CF Disponibilités | 5 979.00 | | 5 979.00 | 5 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 652.00 | 597.00 | 665 054.00 | 665 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 667.00 | 597.00 | 665 069.00 | 665 667.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 222 980.00 | | | 222 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 509.00 | | | 31 509.00 |
DL TOTAL (I) | 256 139.00 | | | 256 139.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663.00 | | | 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 973.00 | | | 230 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 370.00 | | | 28 370.00 |
EA Autres dettes | 8 924.00 | | | 8 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 930.00 | | | 408 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 069.00 | | | 665 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 930.00 | | | 308 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 527 445.00 | 9 628.00 | 1 537 073.00 | 1 527 445.00 |
FG Production vendue services | 3 222.00 | | 3 222.00 | 3 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 530 667.00 | 9 628.00 | 1 540 294.00 | 1 530 667.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 851.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 603 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 106 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 622.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 556 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 599.00 | | | 61 599.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 609 645.00 | | | 1 609 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 578 136.00 | | | 1 578 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 509.00 | | | 31 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 200.00 | 15.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 597.00 | | | 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 597.00 | | | 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 597.00 | | | 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 140 000.00 | 40 000.00 | 100 000.00 | 140 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 973.00 | 230 973.00 | | 230 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 924.00 | 8 924.00 | | 8 924.00 |
UX Autres créances clients | 158 052.00 | 158 052.00 | | 158 052.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
VB T. V. A. | 9 901.00 | 9 901.00 | | 9 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 489 905.00 | 489 905.00 | | 489 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 618.00 | 657 901.00 | 717.00 | 658 618.00 |
VW T.V.A. | 27 250.00 | 27 250.00 | | 27 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 930.00 | 308 930.00 | 100 000.00 | 408 930.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 380.00 | | | 49 380.00 |
ST Autres comptes | 390 444.00 | | | 390 444.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
YW Taxe professionnelle | 622.00 | | | 622.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 622.00 | | | 622.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 314 085.00 | | | 314 085.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 305 060.00 | | | 305 060.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 449 359.00 | | | 449 359.00 |