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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 118 927.00 | | 1 118 927.00 | 1 118 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 406 126.00 | 147 109.00 | 3 259 017.00 | 3 406 126.00 |
BZ Autres créances | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 567.00 | | 145 567.00 | 145 567.00 |
CF Disponibilités | 24 567.00 | | 24 567.00 | 24 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 930.00 | | 7 930.00 | 7 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 565.00 | | 178 565.00 | 178 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 584 690.00 | 147 109.00 | 3 437 581.00 | 3 584 690.00 |
CU Autres participations | 2 287 199.00 | 147 109.00 | 2 140 090.00 | 2 287 199.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 417 000.00 | 3 417 006.00 | | 3 417 000.00 |
DG Autres réserves | 38 806.00 | 63 029.00 | | 38 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 228.00 | -24 224.00 | | -40 228.00 |
DL TOTAL (I) | 3 415 578.00 | 3 455 806.00 | | 3 415 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600.00 | 671.00 | | 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 927.00 | 19 930.00 | | 14 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 274.00 | 8 935.00 | | 5 274.00 |
EA Autres dettes | 1 202.00 | 539.00 | | 1 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 003.00 | 30 075.00 | | 22 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 437 581.00 | 3 485 881.00 | | 3 437 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 631.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 858.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | 40 830.00 | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | 40 830.00 | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 462.00 | 176.00 | | 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 462.00 | 176.00 | | 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -455.00 | 40 654.00 | | -455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 865.00 | 92 685.00 | | 25 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 093.00 | 116 909.00 | | 66 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 228.00 | -24 224.00 | | -40 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 346 072.00 | 74 554.00 | | 3 346 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 500.00 | 3 406 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 500.00 | 3 406 126.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 346 072.00 | 74 554.00 | | 3 346 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 927.00 | | 14 927.00 | 14 927.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 118 927.00 | | | 1 118 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 930.00 | | | 7 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 127 357.00 | 8 430.00 | 1 118 927.00 | 1 127 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 003.00 | 7 076.00 | 14 927.00 | 22 003.00 |