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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 340 805.00 | | 1 340 805.00 | 1 340 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 621 006.00 | 115 109.00 | 3 505 897.00 | 3 621 006.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 845.00 | | 49 845.00 | 49 845.00 |
CF Disponibilités | 26 738.00 | | 26 738.00 | 26 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 583.00 | | 76 583.00 | 76 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 697 589.00 | 115 109.00 | 3 582 479.00 | 3 697 589.00 |
CU Autres participations | 2 280 202.00 | 115 109.00 | 2 165 092.00 | 2 280 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 417 000.00 | 3 417 000.00 | | 3 417 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 942.00 | 1 222.00 | | 4 942.00 |
DG Autres réserves | 92 481.00 | 21 790.00 | | 92 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 147.00 | 74 411.00 | | 28 147.00 |
DL TOTAL (I) | 3 542 570.00 | 3 514 423.00 | | 3 542 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 040.00 | 216.00 | | 9 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 489.00 | 7 569.00 | | 23 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 040.00 | 16 500.00 | | 7 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341.00 | 273.00 | | 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 910.00 | 24 558.00 | | 39 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 582 479.00 | 3 538 980.00 | | 3 582 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 386.00 | 24 558.00 | | 33 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 600.00 | 216.00 | | 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 538.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 686.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 560.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 560.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 560.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 469.00 | 85 047.00 | | 35 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 322.00 | 10 636.00 | | 7 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 147.00 | 74 411.00 | | 28 147.00 |