| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 162 307.00 | | 1 162 307.00 | 1 162 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 442 509.00 | 115 109.00 | 3 327 399.00 | 3 442 509.00 |
BZ Autres créances | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 350.00 | | 120 350.00 | 120 350.00 |
CF Disponibilités | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 137.00 | | 123 137.00 | 123 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 565 646.00 | 115 109.00 | 3 450 536.00 | 3 565 646.00 |
CU Autres participations | 2 280 202.00 | 115 109.00 | 2 165 092.00 | 2 280 202.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 417 000.00 | 3 417 000.00 | | 3 417 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
DG Autres réserves | | 38 806.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 422.00 | | | -1 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 434.00 | -40 228.00 | | 24 434.00 |
DL TOTAL (I) | 3 440 012.00 | 3 415 578.00 | | 3 440 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359.00 | 600.00 | | 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 107.00 | 14 927.00 | | 4 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 880.00 | 5 274.00 | | 5 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178.00 | | | 178.00 |
EA Autres dettes | | 1 202.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 524.00 | 22 003.00 | | 10 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 450 536.00 | 3 437 581.00 | | 3 450 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 417.00 | 7 076.00 | | 6 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 359.00 | 600.00 | | 359.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 219.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 201.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 468.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 462.00 | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 034.00 | 462.00 | | 32 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 034.00 | -455.00 | | -32 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 201.00 | 25 865.00 | | 76 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 767.00 | 66 093.00 | | 51 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 434.00 | -40 228.00 | | 24 434.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 406 126.00 | | | 3 406 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 442 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 442 509.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 406 126.00 | | | 3 406 126.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 107.00 | | 4 107.00 | 4 107.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 162 307.00 | | | 1 162 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VP Divers | 758.00 | | | 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228.00 | | | 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 163 293.00 | 986.00 | 1 162 307.00 | 1 163 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 524.00 | 6 417.00 | 4 107.00 | 10 524.00 |