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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 252 641.00 | | 1 252 641.00 | 1 252 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 448 393.00 | 140 111.00 | 3 308 281.00 | 3 448 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 276.00 | | 48 276.00 | 48 276.00 |
CF Disponibilités | 1 421 480.00 | | 1 421 480.00 | 1 421 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 469 755.00 | | 1 469 755.00 | 1 469 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 918 148.00 | 140 111.00 | 4 778 036.00 | 4 918 148.00 |
CU Autres participations | 2 195 752.00 | 140 111.00 | 2 055 640.00 | 2 195 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 417 000.00 | 3 417 000.00 | | 3 417 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 402.00 | 20 075.00 | | 38 402.00 |
DG Autres réserves | 3 218.00 | 280 005.00 | | 3 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 135 662.00 | 366 540.00 | | 1 135 662.00 |
DL TOTAL (I) | 4 594 281.00 | 4 083 620.00 | | 4 594 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 667.00 | 3 793.00 | | 1 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 749.00 | 40 490.00 | | 171 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 240.00 | 4 440.00 | | 4 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 099.00 | 3 267.00 | | 6 099.00 |
EA Autres dettes | | 702.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 183 755.00 | 52 693.00 | | 183 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 778 036.00 | 4 136 312.00 | | 4 778 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 755.00 | 50 861.00 | | 183 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 276.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 277.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 159 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 159 335.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 159 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 145 029.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 400.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 85 600.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 367.00 | 3 267.00 | | 9 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 159 335.00 | 414 209.00 | | 1 159 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 673.00 | 47 670.00 | | 23 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 135 662.00 | 366 540.00 | | 1 135 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 029 705.00 | | 61 424.00 | 4 029 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 642 736.00 | 3 448 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 642 736.00 | 3 448 393.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 029 705.00 | | 61 424.00 | 4 029 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171 749.00 | 171 749.00 | | 171 749.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 252 641.00 | | 1 252 641.00 | 1 252 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 252 641.00 | | 1 252 641.00 | 1 252 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 755.00 | 183 755.00 | | 183 755.00 |