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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 692.00 | 43 871.00 | 2 822.00 | 46 692.00 |
AP Constructions | 603 117.00 | 495 866.00 | 107 251.00 | 603 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 592.00 | 412 618.00 | 27 973.00 | 440 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666 471.00 | 625 056.00 | 41 415.00 | 666 471.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 936.00 | | 20 936.00 | 20 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 780 066.00 | 1 577 411.00 | 202 654.00 | 1 780 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 231.00 | | 90 231.00 | 90 231.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 333 871.00 | 52 469.00 | 281 402.00 | 333 871.00 |
BT Marchandises | 390 112.00 | 53 267.00 | 336 845.00 | 390 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 943.00 | 57 632.00 | 414 311.00 | 471 943.00 |
BZ Autres créances | 112 818.00 | | 112 818.00 | 112 818.00 |
CF Disponibilités | 400 306.00 | | 400 306.00 | 400 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 039.00 | | 21 039.00 | 21 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 841 647.00 | 163 368.00 | 1 678 278.00 | 1 841 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 621 713.00 | 1 740 780.00 | 1 880 933.00 | 3 621 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 809 363.00 | 1 073 192.00 | | 809 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -418 728.00 | -263 829.00 | | -418 728.00 |
DL TOTAL (I) | 445 635.00 | 864 363.00 | | 445 635.00 |
DP Provisions pour risques | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 304.00 | 75 395.00 | | 49 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 948.00 | 160 789.00 | | 330 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 213.00 | 494 477.00 | | 581 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 872.00 | 347 181.00 | | 287 872.00 |
EA Autres dettes | 158 461.00 | 239 142.00 | | 158 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 407 798.00 | 1 316 984.00 | | 1 407 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 880 933.00 | 2 181 347.00 | | 1 880 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 811 208.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 297 565.00 | |
FM Production stockée | | | -39 897.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 402 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 580 353.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 112 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 527 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 062 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 853 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 127 819.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 500.00 | |
GE Autres charges | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 762 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -359 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -374 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 753.00 | 14 929.00 | | 27 753.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 042.00 | 13 796.00 | | 8 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 795.00 | 28 725.00 | | 35 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 035.00 | 75 891.00 | | 76 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 384.00 | 75 891.00 | | 80 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 589.00 | -47 165.00 | | -44 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 438 956.00 | 5 778 867.00 | | 4 438 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 857 684.00 | 6 042 696.00 | | 4 857 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -418 728.00 | -263 829.00 | | -418 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 802 507.00 | | 5 218.00 | 1 802 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 659.00 | 1 780 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 659.00 | 1 731 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 692.00 | | | 46 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 753 558.00 | | 5 218.00 | 1 753 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 510 218.00 | 90 503.00 | 23 310.00 | 1 510 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 486.00 | 1 385.00 | | 42 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 467 732.00 | 89 118.00 | 23 310.00 | 1 467 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 27 500.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 108 054.00 | 105 736.00 | 108 054.00 | 108 054.00 |
6T Sur comptes clients | 35 550.00 | 22 083.00 | | 35 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 604.00 | 127 819.00 | 108 054.00 | 143 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 604.00 | 155 319.00 | 108 054.00 | 143 604.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 155 319.00 | 108 054.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 051.00 | 41 251.00 | 33 800.00 | 75 051.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581 213.00 | 581 213.00 | | 581 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 980.00 | 92 980.00 | | 92 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 984.00 | 121 984.00 | | 121 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 461.00 | 158 461.00 | | 158 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
UX Autres créances clients | 400 768.00 | | | 400 768.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 175.00 | | | 71 175.00 |
VB T. V. A. | 14 860.00 | | | 14 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 304.00 | 24 248.00 | 25 056.00 | 49 304.00 |
VI Groupe et associés | 255 897.00 | 255 897.00 | | 255 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 897.00 | | | 255 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 067.00 | | | 44 067.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 265.00 | | | 29 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 621.00 | 29 621.00 | | 29 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 425.00 | | | 23 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 039.00 | | | 21 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 057.00 | 505 360.00 | 102 698.00 | 608 057.00 |
VW T.V.A. | 43 286.00 | 43 286.00 | | 43 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 407 798.00 | 1 348 941.00 | 58 856.00 | 1 407 798.00 |