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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 464.00 | 46 928.00 | 5 536.00 | 52 464.00 |
AN Terrains | 120 594.00 | 120 594.00 | | 120 594.00 |
AP Constructions | 407 960.00 | 401 843.00 | 6 117.00 | 407 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 097.00 | 424 855.00 | 5 242.00 | 430 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 584.00 | 353 943.00 | 6 641.00 | 360 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 374 203.00 | 1 348 163.00 | 26 040.00 | 1 374 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 125.00 | 50 609.00 | 516.00 | 51 125.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 556.00 | 1 475.00 | 27 081.00 | 28 556.00 |
BT Marchandises | 152 939.00 | 19 461.00 | 133 477.00 | 152 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 645.00 | | 15 645.00 | 15 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 640.00 | 3 470.00 | 70 170.00 | 73 640.00 |
BZ Autres créances | 41 635.00 | | 41 635.00 | 41 635.00 |
CF Disponibilités | 61 954.00 | | 61 954.00 | 61 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 004.00 | | 11 004.00 | 11 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 496.00 | 75 014.00 | 361 482.00 | 436 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 810 699.00 | 1 423 177.00 | 387 521.00 | 1 810 699.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -989 296.00 | -860 789.00 | | -989 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 640.00 | -128 507.00 | | -43 640.00 |
DL TOTAL (I) | -777 936.00 | -734 296.00 | | -777 936.00 |
DP Provisions pour risques | 39 120.00 | 28 620.00 | | 39 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 120.00 | 28 620.00 | | 39 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 223.00 | 275 223.00 | | 323 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 644.00 | 66 981.00 | | 72 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 631.00 | 116 220.00 | | 79 631.00 |
EA Autres dettes | 647 656.00 | 715 515.00 | | 647 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 126 338.00 | 1 177 123.00 | | 1 126 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 521.00 | 471 447.00 | | 387 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 505.00 | 1 177 123.00 | | 593 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 382 673.00 | | 1 382 673.00 | 1 382 673.00 |
FD Production vendue biens | 18 497.00 | | 18 497.00 | 18 497.00 |
FG Production vendue services | 29 817.00 | | 29 817.00 | 29 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 430 987.00 | | 1 430 987.00 | 1 430 987.00 |
FM Production stockée | | | -16 659.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 453 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 810 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 578.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 955.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 500.00 | |
GE Autres charges | | | 33 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 535 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 077.00 | 147 630.00 | | 7 077.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 1 000.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 077.00 | 148 630.00 | | 32 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 328.00 | 87 757.00 | | 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 328.00 | 87 757.00 | | 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 749.00 | 60 872.00 | | 31 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 492 419.00 | 1 581 276.00 | | 1 492 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 536 059.00 | 1 709 782.00 | | 1 536 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 640.00 | -128 507.00 | | -43 640.00 |