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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 692.00 | 45 255.00 | 1 437.00 | 46 692.00 |
AN Terrains | 120 594.00 | 119 798.00 | 795.00 | 120 594.00 |
AP Constructions | 407 960.00 | 350 182.00 | 57 778.00 | 407 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 454 797.00 | 429 801.00 | 24 996.00 | 454 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 381.00 | 541 473.00 | 23 908.00 | 565 381.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 936.00 | | 20 936.00 | 20 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 618 618.00 | 1 486 510.00 | 132 108.00 | 1 618 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 389.00 | | 64 389.00 | 64 389.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 290 369.00 | 49 598.00 | 240 771.00 | 290 369.00 |
BT Marchandises | 322 603.00 | 47 209.00 | 275 394.00 | 322 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 911.00 | 57 827.00 | 213 083.00 | 270 911.00 |
BZ Autres créances | 92 537.00 | | 92 537.00 | 92 537.00 |
CF Disponibilités | 125 941.00 | | 125 941.00 | 125 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 254.00 | | 11 254.00 | 11 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 178 003.00 | 154 634.00 | 1 023 369.00 | 1 178 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 796 621.00 | 1 641 144.00 | 1 155 477.00 | 2 796 621.00 |
CR Parts à plus d’un an | 71 409.00 | | | 71 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 50 000.00 | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 390 635.00 | 809 363.00 | | 390 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -444 487.00 | -418 728.00 | | -444 487.00 |
DL TOTAL (I) | 201 148.00 | 445 635.00 | | 201 148.00 |
DP Provisions pour risques | 25 844.00 | 27 500.00 | | 25 844.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 844.00 | 27 500.00 | | 25 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 073.00 | 49 304.00 | | 25 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 071.00 | 330 948.00 | | 170 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 796.00 | 581 213.00 | | 382 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 048.00 | 287 872.00 | | 244 048.00 |
EA Autres dettes | 106 496.00 | 158 461.00 | | 106 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 485.00 | 1 407 798.00 | | 928 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 477.00 | 1 880 933.00 | | 1 155 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 914 504.00 | 1 348 941.00 | | 914 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 083 025.00 | | 2 083 025.00 | 2 083 025.00 |
FD Production vendue biens | 837 612.00 | | 837 612.00 | 837 612.00 |
FG Production vendue services | 55 191.00 | | 55 191.00 | 55 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 975 828.00 | | 2 975 828.00 | 2 975 828.00 |
FM Production stockée | | | -64 831.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 946 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 245 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 67 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 279 904.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 690 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 699 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 195.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 386 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -439 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -450 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 765.00 | 36 843.00 | | 23 765.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 555.00 | 27 753.00 | | 5 555.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 225.00 | 8 042.00 | | 115 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 210.00 | 35 795.00 | | 125 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118 985.00 | 76 035.00 | | 118 985.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 349.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 985.00 | 80 384.00 | | 118 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 224.00 | -44 589.00 | | 6 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 072 512.00 | 4 438 956.00 | | 3 072 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 516 999.00 | 4 857 684.00 | | 3 516 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -444 487.00 | -418 728.00 | | -444 487.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 800.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 780 066.00 | | 195 777.00 | 1 780 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 195 157.00 | 162 068.00 | 1 618 618.00 | 195 157.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 195 157.00 | 162 068.00 | 1 569 668.00 | 195 157.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 692.00 | | | 46 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 731 116.00 | | 195 777.00 | 1 731 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 577 411.00 | 71 166.00 | 162 067.00 | 1 577 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 871.00 | 1 385.00 | | 43 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 533 541.00 | 69 781.00 | 162 067.00 | 1 533 541.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 500.00 | | 1 656.00 | 27 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 105 736.00 | | 8 929.00 | 105 736.00 |
6T Sur comptes clients | 57 632.00 | 195.00 | | 57 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 368.00 | 195.00 | 8 929.00 | 163 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 868.00 | 195.00 | 10 585.00 | 190 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 195.00 | 10 585.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 900.00 | 55 900.00 | | 55 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 796.00 | 382 796.00 | | 382 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 064.00 | 88 064.00 | | 88 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 060.00 | 85 060.00 | | 85 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 496.00 | 106 496.00 | | 106 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
UX Autres créances clients | 199 502.00 | | | 199 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 409.00 | | | 71 409.00 |
VB T. V. A. | 9 598.00 | | | 9 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 056.00 | 11 075.00 | 13 981.00 | 25 056.00 |
VI Groupe et associés | 114 171.00 | 114 171.00 | | 114 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 139.00 | | | 24 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 869.00 | | | 37 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 150.00 | 32 150.00 | | 32 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 733.00 | | | 16 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 254.00 | | | 11 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 959.00 | 303 292.00 | 73 667.00 | 376 959.00 |
VW T.V.A. | 38 774.00 | 38 774.00 | | 38 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 485.00 | 914 504.00 | 13 981.00 | 928 485.00 |