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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 504.00 | 51 936.00 | 12 568.00 | 64 504.00 |
AN Terrains | 120 594.00 | 120 594.00 | | 120 594.00 |
AP Constructions | 407 960.00 | 403 561.00 | 4 399.00 | 407 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 097.00 | 427 432.00 | 2 666.00 | 430 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 820.00 | 356 226.00 | 9 595.00 | 365 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 647.00 | | 4 647.00 | 4 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 393 622.00 | 1 359 748.00 | 33 874.00 | 1 393 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 589.00 | 50 609.00 | 980.00 | 51 589.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 354.00 | 12.00 | 6 342.00 | 6 354.00 |
BT Marchandises | 174 701.00 | 17 636.00 | 157 065.00 | 174 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 490.00 | 13 483.00 | 109 007.00 | 122 490.00 |
BZ Autres créances | 54 649.00 | | 54 649.00 | 54 649.00 |
CF Disponibilités | 60 725.00 | | 60 725.00 | 60 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 441.00 | | 8 441.00 | 8 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 948.00 | 81 740.00 | 397 208.00 | 478 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 872 570.00 | 1 441 488.00 | 431 082.00 | 1 872 570.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 180.00 | | | 16 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 032 936.00 | -989 296.00 | | -1 032 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 616.00 | -43 640.00 | | -79 616.00 |
DL TOTAL (I) | -857 552.00 | -777 936.00 | | -857 552.00 |
DP Provisions pour risques | 24 120.00 | 39 120.00 | | 24 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 120.00 | 39 120.00 | | 24 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 302.00 | 3 183.00 | | 7 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 223.00 | 323 223.00 | | 371 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 570.00 | 72 644.00 | | 139 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 765.00 | 79 631.00 | | 105 765.00 |
EA Autres dettes | 640 654.00 | 647 656.00 | | 640 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 264 514.00 | 1 126 338.00 | | 1 264 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 082.00 | 387 521.00 | | 431 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 024.00 | 593 505.00 | | 760 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 302.00 | 3 183.00 | | 7 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 387 155.00 | | 1 387 155.00 | 1 387 155.00 |
FD Production vendue biens | 19 941.00 | | 19 941.00 | 19 941.00 |
FG Production vendue services | 34 766.00 | | 34 766.00 | 34 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 441 862.00 | | 1 441 862.00 | 1 441 862.00 |
FM Production stockée | | | -22 202.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 442 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 816 446.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 791.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 094.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 546 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 210.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 213.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 252.00 | 7 077.00 | | 20 252.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 825.00 | 25 000.00 | | 10 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 078.00 | 32 077.00 | | 31 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 936.00 | 328.00 | | 11 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 936.00 | 328.00 | | 11 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 142.00 | 31 749.00 | | 19 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 479 458.00 | 1 492 419.00 | | 1 479 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 559 074.00 | 1 536 059.00 | | 1 559 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 616.00 | -43 640.00 | | -79 616.00 |