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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 692.00 | 46 692.00 | | 46 692.00 |
AN Terrains | 120 594.00 | 120 594.00 | | 120 594.00 |
AP Constructions | 407 960.00 | 392 493.00 | 15 467.00 | 407 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 454 797.00 | 441 736.00 | 13 062.00 | 454 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 864.00 | 480 437.00 | 8 427.00 | 488 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 521 679.00 | 1 481 951.00 | 39 727.00 | 1 521 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 950.00 | 55 704.00 | 3 246.00 | 58 950.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 86 651.00 | 8 813.00 | 77 838.00 | 86 651.00 |
BT Marchandises | 163 668.00 | 40 684.00 | 122 984.00 | 163 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 003.00 | 55 625.00 | 117 378.00 | 173 003.00 |
BZ Autres créances | 118 073.00 | | 118 073.00 | 118 073.00 |
CF Disponibilités | 122 518.00 | | 122 518.00 | 122 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 307.00 | | 13 307.00 | 13 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 170.00 | 160 827.00 | 575 343.00 | 736 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 257 848.00 | 1 642 778.00 | 615 070.00 | 2 257 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -512 790.00 | -53 852.00 | | -512 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -347 999.00 | -458 938.00 | | -347 999.00 |
DL TOTAL (I) | -605 789.00 | -257 790.00 | | -605 789.00 |
DP Provisions pour risques | 28 620.00 | 28 620.00 | | 28 620.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 620.00 | 28 620.00 | | 28 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 959.00 | 71 174.00 | | 60 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 223.00 | 179 223.00 | | 227 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 356.00 | 95 901.00 | | 50 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 605.00 | 172 898.00 | | 72 605.00 |
EA Autres dettes | 781 095.00 | 794 572.00 | | 781 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 192 240.00 | 1 313 766.00 | | 1 192 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 070.00 | 1 084 597.00 | | 615 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 192 238.00 | 667 300.00 | | 1 192 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 959.00 | 71 174.00 | | 60 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 718 239.00 | | 1 718 239.00 | 1 718 239.00 |
FD Production vendue biens | 65 010.00 | | 65 010.00 | 65 010.00 |
FG Production vendue services | 37 824.00 | | 37 824.00 | 37 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 821 073.00 | | 1 821 073.00 | 1 821 073.00 |
FM Production stockée | | | -89 979.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 786 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 994 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 165 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 718.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 110 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -323 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -323 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 162.00 | 117 270.00 | | 20 162.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | 3 000.00 | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 662.00 | 120 270.00 | | 28 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 243.00 | 20 183.00 | | 54 243.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 936.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 243.00 | 41 119.00 | | 54 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 581.00 | 79 150.00 | | -25 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 030.00 | | | -1 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 817 144.00 | 2 239 037.00 | | 1 817 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 165 143.00 | 2 697 974.00 | | 2 165 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -347 999.00 | -458 938.00 | | -347 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 567 592.00 | | | 1 567 592.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 486 901.00 | 1 518 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 466 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 690.00 | 1 472 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 692.00 | | | 46 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 520 905.00 | | | 1 520 905.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 503 160.00 | 27 546.00 | 48 690.00 | 1 503 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 335.00 | 357.00 | | 46 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 456 825.00 | 27 189.00 | 48 690.00 | 1 456 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 620.00 | | | 28 620.00 |
6N Sur stocks et en cours | 136 307.00 | 22 718.00 | 53 823.00 | 136 307.00 |
6T Sur comptes clients | 55 625.00 | | | 55 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 191 932.00 | 22 718.00 | 53 823.00 | 191 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 552.00 | 22 718.00 | 53 823.00 | 220 552.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 718.00 | 53 823.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 356.00 | 50 356.00 | | 50 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 977.00 | 8 977.00 | | 8 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 838.00 | 24 838.00 | | 24 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 781 095.00 | 781 095.00 | | 781 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
UX Autres créances clients | 103 752.00 | 103 752.00 | | 103 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 252.00 | | 69 252.00 | 69 252.00 |
VB T. V. A. | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 959.00 | 60 959.00 | | 60 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
VI Groupe et associés | 227 223.00 | 227 223.00 | | 227 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 980.00 | 25 980.00 | | 25 980.00 |
VP Divers | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 077.00 | 20 077.00 | | 20 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 320.00 | 84 320.00 | | 84 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 307.00 | 13 307.00 | | 13 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 154.00 | 235 131.00 | 72 023.00 | 307 154.00 |
VW T.V.A. | 18 713.00 | 18 713.00 | | 18 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 198 454.00 | 1 198 454.00 | | 1 198 454.00 |