| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 692.00 | 46 331.00 | 362.00 | 46 692.00 |
AN Terrains | 120 594.00 | 120 594.00 | | 120 594.00 |
AP Constructions | 407 960.00 | 373 910.00 | 34 050.00 | 407 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 454 797.00 | 437 420.00 | 17 377.00 | 454 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 554.00 | 524 853.00 | 12 701.00 | 537 554.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 569 855.00 | 1 503 107.00 | 66 747.00 | 1 569 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 596.00 | 34 800.00 | 23 796.00 | 58 596.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 176 630.00 | 35 264.00 | 141 366.00 | 176 630.00 |
BT Marchandises | 329 456.00 | 66 243.00 | 263 212.00 | 329 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 976.00 | | 28 976.00 | 28 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 314.00 | 55 625.00 | 187 689.00 | 243 314.00 |
BZ Autres créances | 195 319.00 | | 195 319.00 | 195 319.00 |
CF Disponibilités | 162 983.00 | | 162 983.00 | 162 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 508.00 | | 14 508.00 | 14 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 782.00 | 191 932.00 | 1 017 850.00 | 1 209 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 779 637.00 | 1 695 040.00 | 1 084 597.00 | 2 779 637.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | | 390 635.00 | | |
DH Report à nouveau | -53 852.00 | | | -53 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -458 938.00 | -444 487.00 | | -458 938.00 |
DL TOTAL (I) | -257 790.00 | 201 148.00 | | -257 790.00 |
DP Provisions pour risques | 28 620.00 | 25 844.00 | | 28 620.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 620.00 | 25 844.00 | | 28 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 174.00 | 25 073.00 | | 71 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 223.00 | 170 071.00 | | 179 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 115.00 | | | 21 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 901.00 | 382 796.00 | | 95 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 898.00 | 244 048.00 | | 172 898.00 |
EA Autres dettes | 773 457.00 | 106 496.00 | | 773 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 313 768.00 | 928 485.00 | | 1 313 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 597.00 | 1 155 477.00 | | 1 084 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 300.00 | 914 504.00 | | 657 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 174.00 | | | 71 174.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 024 150.00 | | 2 024 150.00 | 2 024 150.00 |
FD Production vendue biens | 114 358.00 | | 114 358.00 | 114 358.00 |
FG Production vendue services | 23 316.00 | | 23 316.00 | 23 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 161 824.00 | | 2 161 824.00 | 2 161 824.00 |
FM Production stockée | | | -113 738.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 116 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 245 981.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 591.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 476.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 120.00 | |
GE Autres charges | | | 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 648 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -531 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -538 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 235.00 | 23 765.00 | | 15 235.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117 270.00 | 5 985.00 | | 117 270.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 119 225.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 270.00 | 125 210.00 | | 120 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 183.00 | 118 985.00 | | 20 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 936.00 | | | 20 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 119.00 | 118 985.00 | | 41 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 150.00 | 6 224.00 | | 79 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 239 037.00 | 3 072 512.00 | | 2 239 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 697 974.00 | 3 516 999.00 | | 2 697 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -458 938.00 | -444 487.00 | | -458 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 618 618.00 | | 1 166.00 | 1 618 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 929.00 | 1 569 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 929.00 | 1 520 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 692.00 | | | 46 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 569 668.00 | | 1 166.00 | 1 569 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 486 510.00 | 45 591.00 | 28 993.00 | 1 486 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 255.00 | 1 076.00 | | 45 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 441 255.00 | 44 515.00 | 28 993.00 | 1 441 255.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 844.00 | 24 120.00 | 21 344.00 | 25 844.00 |
6N Sur stocks et en cours | 96 807.00 | 46 442.00 | 6 942.00 | 96 807.00 |
6T Sur comptes clients | 57 827.00 | 23 035.00 | 25 237.00 | 57 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 634.00 | 69 477.00 | 32 179.00 | 154 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 478.00 | 93 597.00 | 53 523.00 | 180 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 597.00 | 53 523.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 901.00 | 95 901.00 | | 95 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 005.00 | 88 005.00 | | 88 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 486.00 | 54 486.00 | | 54 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 773 457.00 | 126 989.00 | 646 468.00 | 773 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
UX Autres créances clients | 174 548.00 | 174 548.00 | | 174 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 767.00 | | 68 767.00 | 68 767.00 |
VB T. V. A. | 11 354.00 | 11 354.00 | | 11 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 174.00 | 71 174.00 | | 71 174.00 |
VI Groupe et associés | 179 223.00 | 179 223.00 | | 179 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 181.00 | | | 9 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 450.00 | 34 450.00 | | 34 450.00 |
VP Divers | 18 711.00 | 18 711.00 | | 18 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 501.00 | 14 501.00 | | 14 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 104.00 | 130 104.00 | | 130 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 508.00 | 14 508.00 | | 14 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 399.00 | 384 374.00 | 71 025.00 | 455 399.00 |
VW T.V.A. | 15 905.00 | 15 905.00 | | 15 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 292 653.00 | 646 185.00 | 646 468.00 | 1 292 653.00 |