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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 679 344.00 | 656 877.00 | 22 467.00 | 679 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 945.00 | 239 186.00 | 8 759.00 | 247 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 290.00 | 896 064.00 | 31 226.00 | 927 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 351.00 | | 36 351.00 | 36 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 296 451.00 | 160 875.00 | 1 135 576.00 | 1 296 451.00 |
BZ Autres créances | 694 372.00 | | 694 372.00 | 694 372.00 |
CF Disponibilités | 1 196 613.00 | | 1 196 613.00 | 1 196 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 223 789.00 | 160 875.00 | 3 062 913.00 | 3 223 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 151 079.00 | 1 056 939.00 | 3 094 140.00 | 4 151 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 840.00 | | | 501 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 247.00 | | | 23 247.00 |
DG Autres réserves | 60 963.00 | | | 60 963.00 |
DH Report à nouveau | -119 259.00 | | | -119 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 279.00 | | | -141 279.00 |
DL TOTAL (I) | 325 510.00 | | | 325 510.00 |
DP Provisions pour risques | 260 204.00 | | | 260 204.00 |
DQ Provisions pour charges | 398 249.00 | | | 398 249.00 |
DR TOTAL (IV) | 658 453.00 | | | 658 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 849 275.00 | | | 849 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 705 565.00 | | | 705 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 460.00 | | | 408 460.00 |
EA Autres dettes | 146 875.00 | | | 146 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 110 176.00 | | | 2 110 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 094 140.00 | | | 3 094 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 110 176.00 | | | 2 110 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 029 607.00 | | 3 029 607.00 | 3 029 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 029 607.00 | | 3 029 607.00 | 3 029 607.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 202 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 925.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 703 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 788 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 460 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 361.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 515.00 | |
GE Autres charges | | | 2 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 253 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 703.00 | | | 45 703.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 204.00 | | | 22 204.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 371.00 | | | 25 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 117.00 | | | 31 117.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 117.00 | | | 96 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 746.00 | | | -70 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 234 796.00 | | | 3 234 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 376 076.00 | | | 3 376 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -141 279.00 | | | -141 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 952 997.00 | | | 952 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 018.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 943 997.00 | | | 943 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 895 866.00 | 33 362.00 | 33 164.00 | 895 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 895 866.00 | 33 362.00 | 33 164.00 | 895 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 055 661.00 | 705 566.00 | | 7 055 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 876.00 | 146 876.00 | | 146 876.00 |
UX Autres créances clients | 1 121 702.00 | | | 1 121 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 174 750.00 | | | 174 750.00 |
VB T. V. A. | 112 424.00 | | | 112 424.00 |
VI Groupe et associés | 849 275.00 | 849 275.00 | | 849 275.00 |
VP Divers | 34 852.00 | | | 34 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 544 794.00 | | | 544 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 990 825.00 | 1 816 076.00 | | 1 990 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 110 176.00 | 2 110 176.00 | | 2 110 176.00 |