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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 691 083.00 | 671 088.00 | 19 995.00 | 691 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 944.00 | 246 568.00 | 8 376.00 | 254 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 027.00 | 917 656.00 | 28 371.00 | 946 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 951.00 | | 48 951.00 | 48 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 415 914.00 | 50 352.00 | 1 365 562.00 | 1 415 914.00 |
BZ Autres créances | 168 536.00 | | 168 536.00 | 168 536.00 |
CF Disponibilités | 1 152 000.00 | | 1 152 000.00 | 1 152 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 232.00 | | 4 232.00 | 4 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 789 635.00 | 50 352.00 | 2 739 283.00 | 2 789 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 735 663.00 | 968 008.00 | 2 767 655.00 | 3 735 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 840.00 | | | 501 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 247.00 | | | 23 247.00 |
DH Report à nouveau | -59 723.00 | | | -59 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 747.00 | | | 305 747.00 |
DL TOTAL (I) | 771 110.00 | | | 771 110.00 |
DP Provisions pour risques | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 235 218.00 | | | 235 218.00 |
DR TOTAL (IV) | 510 218.00 | | | 510 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 315.00 | | | 21 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 664 167.00 | | | 664 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 514.00 | | | 340 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 928.00 | | | 445 928.00 |
EA Autres dettes | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 486 326.00 | | | 1 486 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 767 655.00 | | | 2 767 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 469 960.00 | | | 1 469 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 516 314.00 | | 3 516 314.00 | 3 516 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 516 314.00 | | 3 516 314.00 | 3 516 314.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 584 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 864 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 776 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 464 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 373.00 | |
GE Autres charges | | | 5 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 343 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 735.00 | | | 39 735.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 135 647.00 | | | 135 647.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 547.00 | | | 136 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 359.00 | | | 27 359.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 359.00 | | | 67 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 188.00 | | | 69 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 727 296.00 | | | 3 727 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 421 548.00 | | | 3 421 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 747.00 | | | 305 747.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 528.00 | 12 500.00 | | 933 528.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 946 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 946 028.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 933 528.00 | 12 500.00 | | 933 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 906 283.00 | 11 373.00 | 917 656.00 | 906 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 906 283.00 | 11 373.00 | 917 656.00 | 906 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 622 456.00 | 40 000.00 | 152 237.00 | 622 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 622 456.00 | 40 000.00 | 152 237.00 | 622 456.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 515.00 | 340 515.00 | | 340 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 355 693.00 | | | 1 355 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 222.00 | | | 60 222.00 |
VB T. V. A. | 78 595.00 | | | 78 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 315.00 | 4 949.00 | 16 366.00 | 21 315.00 |
VI Groupe et associés | 664 168.00 | 664 168.00 | | 664 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
VP Divers | 31 275.00 | | | 31 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 445 929.00 | 445 929.00 | | 445 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 867.00 | | | 56 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 588 683.00 | 1 588 683.00 | | 1 588 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 486 327.00 | 1 469 960.00 | 16 366.00 | 1 486 327.00 |