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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 835.00 | 198 763.00 | 31 072.00 | 229 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 671.00 | 66 159.00 | 3 512.00 | 69 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 507.00 | 264 923.00 | 34 584.00 | 299 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 913.00 | | 40 913.00 | 40 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 884 479.00 | 13 555.00 | 870 924.00 | 884 479.00 |
BZ Autres créances | 425 697.00 | | 425 697.00 | 425 697.00 |
CF Disponibilités | 767 968.00 | | 767 968.00 | 767 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 530.00 | | 9 530.00 | 9 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 128 589.00 | 13 555.00 | 2 115 034.00 | 2 128 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 428 097.00 | 278 478.00 | 2 149 618.00 | 2 428 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 840.00 | | | 501 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 184.00 | | | 50 184.00 |
DG Autres réserves | 753 514.00 | | | 753 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 138.00 | | | 69 138.00 |
DL TOTAL (I) | 1 374 677.00 | | | 1 374 677.00 |
DP Provisions pour risques | 28 882.00 | | | 28 882.00 |
DQ Provisions pour charges | 177 595.00 | | | 177 595.00 |
DR TOTAL (IV) | 206 477.00 | | | 206 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 693.00 | | | 13 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 000.00 | | | 281 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 671.00 | | | 246 671.00 |
EA Autres dettes | 27 098.00 | | | 27 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 464.00 | | | 568 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 149 618.00 | | | 2 149 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 686.00 | | | 562 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 987 060.00 | | 19 458.00 | 987 060.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 707 011.00 | 299 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 707 011.00 | 299 508.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 987 060.00 | | 19 458.00 | 987 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 954 745.00 | 17 190.00 | 707 011.00 | 954 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 954 745.00 | 17 190.00 | 707 011.00 | 954 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 268 268.00 | 17 864.00 | 79 655.00 | 268 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 268 268.00 | 17 864.00 | 79 655.00 | 268 268.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 000.00 | 281 000.00 | | 281 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 783.00 | 35 783.00 | | 35 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 569.00 | 84 569.00 | | 84 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 099.00 | 27 099.00 | | 27 099.00 |
UX Autres créances clients | 869 977.00 | 869 977.00 | | 869 977.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 503.00 | 14 503.00 | | 14 503.00 |
VB T. V. A. | 50 845.00 | 50 845.00 | | 50 845.00 |
VC Groupe et associés | 367 946.00 | 367 946.00 | | 367 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 693.00 | 7 915.00 | 5 778.00 | 13 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 721.00 | | | 15 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 374.00 | | | 8 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 530.00 | 9 530.00 | | 9 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 319 707.00 | 1 319 707.00 | | 1 319 707.00 |
VW T.V.A. | 123 063.00 | 123 063.00 | | 123 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 465.00 | 562 687.00 | 5 778.00 | 568 465.00 |