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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 701 186.00 | 683 028.00 | 18 157.00 | 701 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 818.00 | 260 243.00 | 18 574.00 | 278 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 005.00 | 943 272.00 | 36 732.00 | 980 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 172.00 | | 39 172.00 | 39 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 177 924.00 | 13 555.00 | 1 164 369.00 | 1 177 924.00 |
BZ Autres créances | 129 887.00 | | 129 887.00 | 129 887.00 |
CF Disponibilités | 696 557.00 | | 696 557.00 | 696 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 232.00 | | 4 232.00 | 4 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 047 774.00 | 13 555.00 | 2 034 218.00 | 2 047 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 027 779.00 | 956 827.00 | 2 070 951.00 | 3 027 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 840.00 | | | 501 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 184.00 | | | 50 184.00 |
DG Autres réserves | 40 954.00 | | | 40 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 018.00 | | | -147 018.00 |
DL TOTAL (I) | 445 960.00 | | | 445 960.00 |
DP Provisions pour risques | 96 092.00 | | | 96 092.00 |
DQ Provisions pour charges | 206 231.00 | | | 206 231.00 |
DR TOTAL (IV) | 302 323.00 | | | 302 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 376.00 | | | 161 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444 741.00 | | | 444 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 065.00 | | | 435 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 168.00 | | | 272 168.00 |
EA Autres dettes | 9 316.00 | | | 9 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 322 668.00 | | | 1 322 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 070 951.00 | | | 2 070 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 166 322.00 | | | 1 166 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 603 904.00 | | 2 603 904.00 | 2 603 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 603 904.00 | | 2 603 904.00 | 2 603 904.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 256 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 862 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 559 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 672 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 897.00 | |
GE Autres charges | | | 37 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 837 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 420.00 | | | 14 420.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 254.00 | | | 57 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 254.00 | | | 57 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227 890.00 | | | 227 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227 890.00 | | | 227 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170 635.00 | | | -170 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 925 026.00 | | | 2 925 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 072 044.00 | | | 3 072 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -147 018.00 | | | -147 018.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 966 083.00 | | 13 922.00 | 966 083.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 980 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 980 005.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 966 083.00 | | 13 922.00 | 966 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 929 375.00 | 13 897.00 | | 929 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 929 375.00 | 13 897.00 | | 929 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 507 201.00 | | 204 878.00 | 507 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 507 201.00 | | 204 878.00 | 507 201.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 066.00 | 435 066.00 | | 435 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 168.00 | 272 168.00 | | 272 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 317.00 | 9 317.00 | | 9 317.00 |
UX Autres créances clients | 1 162 566.00 | 1 162 566.00 | | 1 162 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 358.00 | 15 358.00 | | 15 358.00 |
VB T. V. A. | 88 475.00 | 88 475.00 | | 88 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 377.00 | 5 031.00 | 156 346.00 | 161 377.00 |
VI Groupe et associés | 444 741.00 | 444 741.00 | | 444 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 606.00 | 38 606.00 | | 38 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 312 044.00 | 1 312 044.00 | | 1 312 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 322 668.00 | 1 166 322.00 | 156 346.00 | 1 322 668.00 |