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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 701 186.00 | 677 539.00 | 23 647.00 | 701 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 896.00 | 251 835.00 | 13 060.00 | 264 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 083.00 | 929 375.00 | 36 708.00 | 966 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 644.00 | | 45 644.00 | 45 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 232 208.00 | 50 352.00 | 1 181 856.00 | 1 232 208.00 |
BZ Autres créances | 197 762.00 | | 197 762.00 | 197 762.00 |
CF Disponibilités | 732 385.00 | | 732 385.00 | 732 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 962.00 | | 12 962.00 | 12 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 220 963.00 | 50 352.00 | 2 170 611.00 | 2 220 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 187 046.00 | 979 727.00 | 2 207 319.00 | 3 187 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 840.00 | | | 501 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 184.00 | | | 50 184.00 |
DG Autres réserves | 219 086.00 | | | 219 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -178 131.00 | | | -178 131.00 |
DL TOTAL (I) | 592 978.00 | | | 592 978.00 |
DP Provisions pour risques | 289 000.00 | | | 289 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 218 201.00 | | | 218 201.00 |
DR TOTAL (IV) | 507 201.00 | | | 507 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 366.00 | | | 16 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490 591.00 | | | 490 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 280.00 | | | 332 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 946.00 | | | 266 946.00 |
EA Autres dettes | 955.00 | | | 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 107 139.00 | | | 1 107 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 207 319.00 | | | 2 207 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 095 762.00 | | | 1 095 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 345 974.00 | | 2 345 974.00 | 2 345 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 345 974.00 | | 2 345 974.00 | 2 345 974.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 396 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 286.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 358 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 654 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 718.00 | |
GE Autres charges | | | 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 554 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -163 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 741.00 | | | 32 741.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 689.00 | | | 18 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 136.00 | | | -14 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 404 166.00 | | | 2 404 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 582 298.00 | | | 2 582 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -178 131.00 | | | -178 131.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 946 028.00 | | 20 055.00 | 946 028.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 966 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 966 083.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 946 028.00 | | 20 055.00 | 946 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 917 656.00 | 11 720.00 | | 917 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 917 656.00 | 11 720.00 | | 917 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 510 218.00 | 14 000.00 | 17 017.00 | 510 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 510 218.00 | 14 000.00 | 17 017.00 | 510 218.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 017.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 281.00 | 332 281.00 | | 332 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 946.00 | 266 946.00 | | 266 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
UX Autres créances clients | 1 171 987.00 | 1 171 987.00 | | 1 171 987.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 222.00 | 60 222.00 | | 60 222.00 |
VB T. V. A. | 86 766.00 | 86 766.00 | | 86 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 366.00 | 4 989.00 | 11 377.00 | 16 366.00 |
VI Groupe et associés | 490 591.00 | 490 591.00 | | 490 591.00 |
VP Divers | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 483.00 | 103 483.00 | | 103 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 962.00 | 12 962.00 | | 12 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 442 933.00 | 1 442 933.00 | | 1 442 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 107 140.00 | 1 095 763.00 | 11 377.00 | 1 107 140.00 |