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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 680 783.00 | 663 260.00 | 17 523.00 | 680 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 744.00 | 243 022.00 | 9 721.00 | 252 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 527.00 | 906 282.00 | 27 245.00 | 933 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 497.00 | | 37 497.00 | 37 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 360.00 | | 12 360.00 | 12 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 283 610.00 | 57 255.00 | 1 226 355.00 | 1 283 610.00 |
BZ Autres créances | 874 799.00 | | 874 799.00 | 874 799.00 |
CF Disponibilités | 985 767.00 | | 985 767.00 | 985 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 196 305.00 | 57 255.00 | 3 139 050.00 | 3 196 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 129 833.00 | 963 538.00 | 3 166 295.00 | 4 129 833.00 |
CR Parts à plus d’un an | 68 477.00 | | | 68 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 840.00 | | | 501 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 247.00 | | | 23 247.00 |
DH Report à nouveau | -199 576.00 | | | -199 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 852.00 | | | 139 852.00 |
DL TOTAL (I) | 465 363.00 | | | 465 363.00 |
DP Provisions pour risques | 240 204.00 | | | 240 204.00 |
DQ Provisions pour charges | 382 251.00 | | | 382 251.00 |
DR TOTAL (IV) | 622 455.00 | | | 622 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 838 695.00 | | | 838 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 775 468.00 | | | 775 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 312.00 | | | 464 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 078 476.00 | | | 2 078 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 166 295.00 | | | 3 166 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 078 476.00 | | | 2 078 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 013 269.00 | | 3 013 269.00 | 3 013 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 013 269.00 | | 3 013 269.00 | 3 013 269.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 176 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 925.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 541 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 727 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 451 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 282.00 | |
GE Autres charges | | | 99 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 013 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 593.00 | | | 35 593.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 038.00 | | | 37 038.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 038.00 | | | 102 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 478.00 | | | 57 478.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 534.00 | | | 56 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 012.00 | | | 114 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 973.00 | | | -11 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 281 205.00 | | | 3 281 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 141 352.00 | | | 3 141 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 852.00 | | | 139 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 290.00 | | | 927 290.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 933 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 933 528.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 927 290.00 | | | 927 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 896 064.00 | 22 817.00 | 12 598.00 | 896 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 896 064.00 | 22 817.00 | 12 598.00 | 896 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 658 453.00 | 45 000.00 | 80 998.00 | 658 453.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 775 469.00 | 775 469.00 | | 775 469.00 |
UX Autres créances clients | 1 215 134.00 | | | 1 215 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 170.00 | | | 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 477.00 | | | 68 477.00 |
VB T. V. A. | 127 738.00 | | | 127 738.00 |
VI Groupe et associés | 838 696.00 | 838 696.00 | | 838 696.00 |
VP Divers | 52 896.00 | | | 52 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 464 312.00 | 464 312.00 | | 464 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 693 995.00 | | | 693 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 160 680.00 | 2 092 203.00 | 68 477.00 | 2 160 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 078 477.00 | 2 078 477.00 | | 2 078 477.00 |