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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 147.00 | 8 147.00 | | 8 147.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 879.00 | 36 630.00 | 33 249.00 | 69 879.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 026.00 | 44 777.00 | 43 249.00 | 88 026.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 181 151.00 | 1 430.00 | 179 721.00 | 181 151.00 |
072 Créances – Autres | 40 586.00 | | 40 586.00 | 40 586.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
084 Disponibilités | 44 902.00 | | 44 902.00 | 44 902.00 |
092 Charges constatées d’avance | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 278 343.00 | 1 430.00 | 276 913.00 | 278 343.00 |
110 Total général Actif | 366 369.00 | 46 207.00 | 320 162.00 | 366 369.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 104 775.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 762.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 144 837.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 325.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 759.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 191.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 240.00 | |
176 Total des dettes | | | 175 324.00 | |
180 Total général Passif | | | 320 162.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 869.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 406.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 458 515.00 | 426 289.00 | | 458 515.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 101.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 458 518.00 | 426 391.00 | | 458 518.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 111 867.00 | 86 638.00 | | 111 867.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -313.00 | | | -313.00 |
242 Autres charges externes. | 105 456.00 | 141 838.00 | | 105 456.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 076.00 | 2 489.00 | | 4 076.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 336.00 | 75 420.00 | | 133 336.00 |
252 Charges sociales | 44 422.00 | 17 068.00 | | 44 422.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 172.00 | 13 054.00 | | 15 172.00 |
262 Autres charges | 46.00 | 3.00 | | 46.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 414 061.00 | 336 510.00 | | 414 061.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 457.00 | 89 880.00 | | 44 457.00 |
280 Produits financiers | 181.00 | 92.00 | | 181.00 |
290 Produits exceptionnels | 391.00 | | | 391.00 |
294 Charges financières | 1 755.00 | 2 025.00 | | 1 755.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | | | 70.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 441.00 | 21 763.00 | | 6 441.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 762.00 | 66 184.00 | | 36 762.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 169.00 | | | 7 169.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 157.00 | | | 68 157.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 869.00 | | | 19 869.00 |