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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 147.00 | 8 147.00 | | 8 147.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 879.00 | 49 868.00 | 20 011.00 | 69 879.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 026.00 | 58 015.00 | 30 011.00 | 88 026.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 147 950.00 | 1 430.00 | 146 520.00 | 147 950.00 |
072 Créances – Autres | 15 526.00 | | 15 526.00 | 15 526.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
084 Disponibilités | 133 234.00 | | 133 234.00 | 133 234.00 |
092 Charges constatées d’avance | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 310 069.00 | 1 430.00 | 308 639.00 | 310 069.00 |
110 Total général Actif | 398 095.00 | 59 445.00 | 338 650.00 | 398 095.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 141 537.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 423.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 163 261.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 406.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 773.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 554.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 210.00 | |
176 Total des dettes | | | 175 390.00 | |
180 Total général Passif | | | 338 650.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 814.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 388 259.00 | 458 515.00 | | 388 259.00 |
230 Autres produits | 217.00 | 3.00 | | 217.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 388 476.00 | 458 518.00 | | 388 476.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85 524.00 | 111 867.00 | | 85 524.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 365.00 | -313.00 | | -1 365.00 |
242 Autres charges externes. | 119 818.00 | 105 456.00 | | 119 818.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 240.00 | 4 076.00 | | 6 240.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 223.00 | 133 336.00 | | 109 223.00 |
252 Charges sociales | 33 640.00 | 44 422.00 | | 33 640.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 238.00 | 15 172.00 | | 13 238.00 |
262 Autres charges | | 46.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 366 317.00 | 414 061.00 | | 366 317.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 159.00 | 44 457.00 | | 22 159.00 |
280 Produits financiers | 153.00 | 181.00 | | 153.00 |
290 Produits exceptionnels | | 391.00 | | |
294 Charges financières | 1 390.00 | 1 755.00 | | 1 390.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | 70.00 | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 319.00 | 6 441.00 | | 2 319.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 423.00 | 36 762.00 | | 18 423.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 026.00 | | | 88 026.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 77 469.00 | | | 77 469.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 936.00 | | | 34 936.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |