| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 897.00 | 11 897.00 | | 11 897.00 |
028 Immobilisations corporelles | 171 864.00 | 106 046.00 | 65 818.00 | 171 864.00 |
040 Immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 194 121.00 | 117 943.00 | 76 179.00 | 194 121.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 34 121.00 | | 34 121.00 | 34 121.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 733.00 | 1 430.00 | 52 303.00 | 53 733.00 |
072 Créances – Autres | 102 181.00 | | 102 181.00 | 102 181.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 304.00 | | 25 304.00 | 25 304.00 |
084 Disponibilités | 168 135.00 | | 168 135.00 | 168 135.00 |
092 Charges constatées d’avance | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 383 787.00 | 1 430.00 | 382 357.00 | 383 787.00 |
110 Total général Actif | 577 909.00 | 119 373.00 | 458 536.00 | 577 909.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 303.00 | |
132 Autres réserves | | | 278 699.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 446.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 288 445.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 130 641.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 559.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 082.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 892.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 091.00 | |
180 Total général Passif | | | 458 536.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 100 858.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 245 276.00 | 156 047.00 | | 245 276.00 |
230 Autres produits | 9 352.00 | 6 261.00 | | 9 352.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 254 627.00 | 162 308.00 | | 254 627.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 859.00 | 19 226.00 | | 26 859.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 9 800.00 | -34 604.00 | | 9 800.00 |
242 Autres charges externes. | 86 799.00 | 95 154.00 | | 86 799.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 192.00 | 4 790.00 | | 4 192.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 859.00 | 82 042.00 | | 83 859.00 |
252 Charges sociales | 26 437.00 | 30 897.00 | | 26 437.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 737.00 | 13 153.00 | | 11 737.00 |
262 Autres charges | 717.00 | 52.00 | | 717.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 250 401.00 | 210 712.00 | | 250 401.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 227.00 | -48 404.00 | | 4 227.00 |
280 Produits financiers | 354.00 | 334.00 | | 354.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 711.00 | 2 539.00 | | 3 711.00 |
294 Charges financières | 1 846.00 | 459.00 | | 1 846.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 578.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 6 446.00 | -46 568.00 | | 6 446.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 194 121.00 | | | 194 121.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 924.00 | | | 46 924.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 285.00 | | | 16 285.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |