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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 897.00 | 11 798.00 | 99.00 | 11 897.00 |
028 Immobilisations corporelles | 171 864.00 | 94 408.00 | 77 456.00 | 171 864.00 |
040 Immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 194 121.00 | 106 206.00 | 87 915.00 | 194 121.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 43 921.00 | | 43 921.00 | 43 921.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 116 073.00 | 1 430.00 | 114 643.00 | 116 073.00 |
072 Créances – Autres | 114 477.00 | | 114 477.00 | 114 477.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 304.00 | | 25 304.00 | 25 304.00 |
084 Disponibilités | 111 633.00 | | 111 633.00 | 111 633.00 |
092 Charges constatées d’avance | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 411 721.00 | 1 430.00 | 410 291.00 | 411 721.00 |
110 Total général Actif | 605 842.00 | 107 636.00 | 498 206.00 | 605 842.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 323 572.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -44 873.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 281 999.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 154 507.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 970.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 729.00 | |
176 Total des dettes | | | 216 207.00 | |
180 Total général Passif | | | 498 206.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 127 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 156 047.00 | 232 922.00 | | 156 047.00 |
230 Autres produits | 6 261.00 | 47 189.00 | | 6 261.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 308.00 | 280 111.00 | | 162 308.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 226.00 | 34 064.00 | | 19 226.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -34 604.00 | -8 962.00 | | -34 604.00 |
242 Autres charges externes. | 93 460.00 | 132 046.00 | | 93 460.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 790.00 | 2 737.00 | | 4 790.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 042.00 | 84 592.00 | | 82 042.00 |
252 Charges sociales | 30 897.00 | 32 935.00 | | 30 897.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 153.00 | 12 774.00 | | 13 153.00 |
262 Autres charges | 52.00 | 22.00 | | 52.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 017.00 | 290 208.00 | | 209 017.00 |
270 Résultat d’exploitation | -46 709.00 | -10 097.00 | | -46 709.00 |
280 Produits financiers | 334.00 | 510.00 | | 334.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 539.00 | 113.00 | | 2 539.00 |
294 Charges financières | 459.00 | 644.00 | | 459.00 |
300 Charges exceptionnelles | 578.00 | 144.00 | | 578.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 549.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -44 873.00 | -8 712.00 | | -44 873.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 193 321.00 | | | 193 321.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 800.00 | | | 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 102.00 | | | 31 102.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 630.00 | | | 16 630.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |