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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 897.00 | 10 548.00 | 1 349.00 | 11 897.00 |
028 Immobilisations corporelles | 171 064.00 | 82 505.00 | 88 559.00 | 171 064.00 |
040 Immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 193 321.00 | 93 053.00 | 100 268.00 | 193 321.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 317.00 | | 9 317.00 | 9 317.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 225.00 | 1 430.00 | 49 795.00 | 51 225.00 |
072 Créances – Autres | 38 886.00 | | 38 886.00 | 38 886.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 304.00 | | 25 304.00 | 25 304.00 |
084 Disponibilités | 160 796.00 | | 160 796.00 | 160 796.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 312.00 | | 15 312.00 | 15 312.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 300 841.00 | 1 430.00 | 299 411.00 | 300 841.00 |
110 Total général Actif | 494 162.00 | 94 483.00 | 399 679.00 | 494 162.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 332 284.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 712.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 326 872.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 185.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 522.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 144.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 100.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 807.00 | |
180 Total général Passif | | | 399 679.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 206.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 507.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 232 922.00 | 614 179.00 | | 232 922.00 |
230 Autres produits | 47 189.00 | 976.00 | | 47 189.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 280 111.00 | 615 155.00 | | 280 111.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 064.00 | 56 858.00 | | 34 064.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 962.00 | 502.00 | | -8 962.00 |
242 Autres charges externes. | 132 046.00 | 238 159.00 | | 132 046.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 737.00 | 1 318.00 | | 2 737.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 592.00 | 122 398.00 | | 84 592.00 |
252 Charges sociales | 32 935.00 | 41 713.00 | | 32 935.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 774.00 | 14 212.00 | | 12 774.00 |
262 Autres charges | 22.00 | | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 290 208.00 | 475 160.00 | | 290 208.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 097.00 | 139 995.00 | | -10 097.00 |
280 Produits financiers | 510.00 | 209.00 | | 510.00 |
290 Produits exceptionnels | 113.00 | | | 113.00 |
294 Charges financières | 644.00 | 1 228.00 | | 644.00 |
300 Charges exceptionnelles | 144.00 | | | 144.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 549.00 | 33 551.00 | | -1 549.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 712.00 | 105 424.00 | | -8 712.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 52 206.00 | | | 52 206.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 141 115.00 | | | 141 115.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 206.00 | | | 52 206.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 584.00 | | | 46 584.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 048.00 | | | 27 048.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |