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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 147.00 | 8 147.00 | | 8 147.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 519.00 | 57 920.00 | 35 599.00 | 93 519.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 666.00 | 66 067.00 | 45 599.00 | 111 666.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 194 676.00 | 1 430.00 | 193 246.00 | 194 676.00 |
072 Créances – Autres | 42 792.00 | | 42 792.00 | 42 792.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
084 Disponibilités | 68 543.00 | | 68 543.00 | 68 543.00 |
092 Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 332 169.00 | 1 430.00 | 330 739.00 | 332 169.00 |
110 Total général Actif | 443 834.00 | 67 497.00 | 376 338.00 | 443 834.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 159 961.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 66 900.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 230 160.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 814.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 412.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 210.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 952.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 177.00 | |
180 Total général Passif | | | 376 338.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 640.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 331.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 528 254.00 | 388 259.00 | | 528 254.00 |
230 Autres produits | 948.00 | 217.00 | | 948.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 529 202.00 | 388 476.00 | | 529 202.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81 362.00 | 85 524.00 | | 81 362.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 725.00 | -1 365.00 | | 1 725.00 |
242 Autres charges externes. | 218 272.00 | 119 818.00 | | 218 272.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 503.00 | 6 240.00 | | 3 503.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 700.00 | 109 223.00 | | 93 700.00 |
252 Charges sociales | 35 852.00 | 33 640.00 | | 35 852.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 052.00 | 13 238.00 | | 8 052.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 442 466.00 | 366 317.00 | | 442 466.00 |
270 Résultat d’exploitation | 86 736.00 | 22 159.00 | | 86 736.00 |
280 Produits financiers | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
290 Produits exceptionnels | 432.00 | | | 432.00 |
294 Charges financières | 1 180.00 | 1 390.00 | | 1 180.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 180.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 241.00 | 2 319.00 | | 19 241.00 |
310 Bénéfice ou perte | 66 900.00 | 18 423.00 | | 66 900.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 026.00 | | | 88 026.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 640.00 | | | 23 640.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 105 651.00 | | | 105 651.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 761.00 | | | 47 761.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |