|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 10 416.00 | 1 751.00 | 8 665.00 | 10 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 322.00 | 16 628.00 | 40 694.00 | 57 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 294.00 | | 16 294.00 | 16 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 677.00 | 18 378.00 | 76 298.00 | 94 677.00 |
BT Marchandises | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 183 015.00 | | 183 015.00 | 183 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 177.00 | | 8 177.00 | 8 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 200.00 | | 595 200.00 | 595 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 877.00 | 18 378.00 | 671 498.00 | 689 877.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
DH Report à nouveau | 49 684.00 | -6 373.00 | | 49 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 584.00 | 58 557.00 | | 71 584.00 |
DL TOTAL (I) | 151 650.00 | 80 067.00 | | 151 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 861.00 | 57 900.00 | | 80 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 317.00 | 51 886.00 | | 52 317.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 848.00 | 392 742.00 | | 519 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 498.00 | 472 808.00 | | 671 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 348.00 | 370 223.00 | | 497 348.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 848 064.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 848 064.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 874 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 396 256.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 358.00 | |
GE Autres charges | | | 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 795 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 607.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 577.00 | | | 14 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 577.00 | | | 14 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 577.00 | | | 14 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 600.00 | 11 441.00 | | 20 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 888 919.00 | 944 806.00 | | 888 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 817 335.00 | 886 249.00 | | 817 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 584.00 | 58 557.00 | | 71 584.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 100.00 | | 4 577.00 | 90 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 805.00 | | 4 577.00 | 63 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 294.00 | | | 16 294.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 021.00 | 8 358.00 | | 10 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 021.00 | 8 358.00 | | 10 021.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 129.00 | 342 129.00 | | 342 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 314.00 | 19 314.00 | | 19 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 701.00 | 24 701.00 | | 24 701.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 294.00 | | | 16 294.00 |
UX Autres créances clients | 32 565.00 | | | 32 565.00 |
VB T. V. A. | 539.00 | | | 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 861.00 | 58 361.00 | 22 500.00 | 80 861.00 |
VI Groupe et associés | 41 440.00 | 41 440.00 | | 41 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 039.00 | | | 57 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 310.00 | | | 310.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 006.00 | | | 7 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 588.00 | | | 63 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 177.00 | | | 8 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 479.00 | 112 185.00 | 16 294.00 | 128 479.00 |
VW T.V.A. | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 848.00 | 497 348.00 | 22 500.00 | 519 848.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
ST Autres comptes | 93 591.00 | | | 93 591.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 186.00 | | | 118 186.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 941.00 | | | 150 941.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 066.00 | | | 110 066.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 857.00 | | | 217 857.00 |