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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 22 595.00 | 4 661.00 | 17 934.00 | 22 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 945.00 | 5 512.00 | 15 433.00 | 20 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 806.00 | 38 346.00 | 109 459.00 | 147 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 994.00 | | 78 994.00 | 78 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 340.00 | 48 520.00 | 231 820.00 | 280 340.00 |
BT Marchandises | 1 234 742.00 | | 1 234 742.00 | 1 234 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 040.00 | | 410 040.00 | 410 040.00 |
BZ Autres créances | 164 237.00 | | 164 237.00 | 164 237.00 |
CF Disponibilités | 434 216.00 | | 434 216.00 | 434 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 243 234.00 | | 2 243 234.00 | 2 243 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 523 574.00 | 48 520.00 | 2 475 054.00 | 2 523 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
DH Report à nouveau | 661 673.00 | 121 267.00 | | 661 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184 530.00 | 540 405.00 | | -184 530.00 |
DL TOTAL (I) | 507 526.00 | 692 056.00 | | 507 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | 22 500.00 | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 677.00 | 23 517.00 | | 380 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 901.00 | 394 427.00 | | 385 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 792.00 | 366 466.00 | | 78 792.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 199.00 | 34 065.00 | | 4 199.00 |
EA Autres dettes | 717 960.00 | 417 960.00 | | 717 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 967 528.00 | 1 258 935.00 | | 1 967 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 475 054.00 | 1 950 991.00 | | 2 475 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 187 528.00 | 1 258 935.00 | | 1 187 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 749 699.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 749 699.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 977.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 755 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 391 291.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 166 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 553.00 | |
GE Autres charges | | | 1 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 917 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -162 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -176 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 404.00 | | | 8 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 404.00 | | | 8 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 404.00 | | | -8 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 268 010.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 755 151.00 | 3 860 366.00 | | 2 755 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 939 680.00 | 3 319 960.00 | | 2 939 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -184 530.00 | 540 405.00 | | -184 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 203.00 | | 69 138.00 | 211 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 908.00 | | 44 438.00 | 146 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 294.00 | | 24 700.00 | 54 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 967.00 | 19 553.00 | | 28 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 967.00 | 19 553.00 | | 28 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 380 000.00 | | 320 000.00 | 380 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 901.00 | 385 901.00 | | 385 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 297.00 | 27 297.00 | | 27 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 439.00 | 17 439.00 | | 17 439.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 717 960.00 | 717 960.00 | | 717 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 994.00 | | 78 994.00 | 78 994.00 |
UX Autres créances clients | 410 040.00 | 410 040.00 | | 410 040.00 |
VB T. V. A. | 84 532.00 | 84 532.00 | | 84 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 623.00 | 19 623.00 | | 19 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 240.00 | 13 240.00 | | 13 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 781.00 | 49 781.00 | | 49 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 270.00 | 574 276.00 | 78 994.00 | 653 270.00 |
VW T.V.A. | 20 816.00 | 20 816.00 | | 20 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 967 528.00 | 1 187 528.00 | 320 000.00 | 1 967 528.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 155.00 | | | 13 155.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 970.00 | | | 23 970.00 |
ST Autres comptes | 166 639.00 | | | 166 639.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 220 348.00 | | | 220 348.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 149 365.00 | | | 149 365.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 078.00 | | | 13 078.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 233.00 | | | 26 233.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 792.00 | | | 159 792.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 755 688.00 | | | 755 688.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 416 463.00 | | | 416 463.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |