| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 10 416.00 | 3 013.00 | 7 402.00 | 10 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 345.00 | 1 804.00 | 15 541.00 | 17 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 148.00 | 24 150.00 | 94 998.00 | 119 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 294.00 | | 54 294.00 | 54 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 203.00 | 28 967.00 | 182 235.00 | 211 203.00 |
BT Marchandises | 67 950.00 | | 67 950.00 | 67 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 655.00 | | 277 655.00 | 277 655.00 |
BZ Autres créances | 78 532.00 | | 78 532.00 | 78 532.00 |
CF Disponibilités | 1 344 619.00 | | 1 344 619.00 | 1 344 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 768 755.00 | | 1 768 755.00 | 1 768 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 979 958.00 | 28 967.00 | 1 950 991.00 | 1 979 958.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
DH Report à nouveau | 121 267.00 | 49 684.00 | | 121 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 540 405.00 | 71 584.00 | | 540 405.00 |
DL TOTAL (I) | 692 056.00 | 151 650.00 | | 692 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 500.00 | 80 861.00 | | 22 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 517.00 | 41 440.00 | | 23 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 427.00 | 342 129.00 | | 394 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 466.00 | 52 317.00 | | 366 466.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 065.00 | 3 101.00 | | 34 065.00 |
EA Autres dettes | 417 960.00 | | | 417 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 258 935.00 | 519 848.00 | | 1 258 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 950 991.00 | 671 498.00 | | 1 950 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 258 935.00 | 497 348.00 | | 1 258 935.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 713 850.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 713 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 860 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 265 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 232 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 589.00 | |
GE Autres charges | | | 34 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 051 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 809 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 808 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 577.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 577.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 14 577.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 268 010.00 | 20 600.00 | | 268 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 860 366.00 | 888 919.00 | | 3 860 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 319 960.00 | 817 335.00 | | 3 319 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 540 405.00 | 71 584.00 | | 540 405.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 677.00 | | 116 526.00 | 94 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 383.00 | | 78 526.00 | 68 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 294.00 | | 38 000.00 | 16 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 378.00 | 10 589.00 | | 18 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 378.00 | 10 589.00 | | 18 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 427.00 | 394 427.00 | | 394 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 190.00 | 20 190.00 | | 20 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 919.00 | 25 919.00 | | 25 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 248 045.00 | 248 045.00 | | 248 045.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 065.00 | 34 065.00 | | 34 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 417 960.00 | 417 960.00 | | 417 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 294.00 | | | 54 294.00 |
UX Autres créances clients | 113 640.00 | | | 113 640.00 |
VB T. V. A. | 156 171.00 | | | 156 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
VI Groupe et associés | 23 517.00 | 23 517.00 | | 23 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 361.00 | | | 58 361.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 844.00 | | | 7 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 197.00 | 16 197.00 | | 16 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 532.00 | | | 78 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 480.00 | 356 186.00 | 54 294.00 | 410 480.00 |
VW T.V.A. | 56 115.00 | 56 115.00 | | 56 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 258 935.00 | 1 258 935.00 | | 1 258 935.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 968.00 | | | 9 968.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 062.00 | | | 7 062.00 |
ST Autres comptes | 129 369.00 | | | 129 369.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 153 608.00 | | | 153 608.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 471.00 | | | 29 471.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 938.00 | | | 19 938.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 903.00 | | | 12 903.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 871.00 | | | 22 871.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 403 207.00 | | | 403 207.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 493 185.00 | | | 493 185.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 309 978.00 | | | 309 978.00 |