| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 119 787.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 78 994.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 208 782.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 1 095 241.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 586 704.00 | |
BZ Autres créances | | | 369 692.00 | |
CF Disponibilités | | | 336 589.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 932.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 389 158.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 597 940.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 049 584.00 | 532 360.00 | | 1 049 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 705.00 | 517 225.00 | | 202 705.00 |
DL TOTAL (I) | 1 277 290.00 | 1 074 584.00 | | 1 277 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 060 000.00 | 1 140 000.00 | | 1 060 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 698.00 | 271 319.00 | | 145 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 810.00 | 188 348.00 | | 58 810.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 273.00 | 8 008.00 | | 12 273.00 |
EA Autres dettes | 43 870.00 | 69 066.00 | | 43 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 320 651.00 | 1 676 740.00 | | 1 320 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 597 940.00 | 2 751 325.00 | | 2 597 940.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 939 226.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 939 226.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 944 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 868 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 655.00 | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 585 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 442.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 82 506.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 995.00 | | | 47 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 995.00 | -82 506.00 | | -47 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 741.00 | 119 063.00 | | 92 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 944 276.00 | 2 224 599.00 | | 3 944 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 741 570.00 | 1 707 374.00 | | 3 741 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 705.00 | 517 225.00 | | 202 705.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 699.00 | | 2 200.00 | 375 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 704.00 | | 2 200.00 | 286 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 994.00 | | | 78 994.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 462.00 | 31 655.00 | | 137 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 462.00 | 31 655.00 | | 137 462.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 698.00 | 145 698.00 | | 145 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 663.00 | 38 663.00 | | 38 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 541.00 | 16 541.00 | | 16 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 870.00 | 43 870.00 | | 43 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 994.00 | | 78 994.00 | 78 994.00 |
UX Autres créances clients | 586 704.00 | 586 704.00 | | 586 704.00 |
VB T. V. A. | 164 089.00 | 164 089.00 | | 164 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
VI Groupe et associés | 12 273.00 | 12 273.00 | | 12 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 346.00 | 74 346.00 | | 74 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 257.00 | 131 257.00 | | 131 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 036 322.00 | 957 328.00 | 78 994.00 | 1 036 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 320 651.00 | 1 320 651.00 | | 1 320 651.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 947.00 | | | 14 947.00 |
ST Autres comptes | 97 090.00 | | | 97 090.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 252 790.00 | | | 252 790.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 854.00 | | | 8 854.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 272 560.00 | | | 272 560.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 569 778.00 | | | 569 778.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 364 827.00 | | | 364 827.00 |