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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 23 647.00 | 8 722.00 | 14 926.00 | 23 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 945.00 | 13 761.00 | 7 184.00 | 20 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 132.00 | 82 128.00 | 150 005.00 | 232 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 994.00 | | 78 994.00 | 78 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 719.00 | 104 611.00 | 261 108.00 | 365 719.00 |
BT Marchandises | 1 168 907.00 | | 1 168 907.00 | 1 168 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 134.00 | | 381 134.00 | 381 134.00 |
BZ Autres créances | 217 041.00 | | 217 041.00 | 217 041.00 |
CF Disponibilités | 591 203.00 | | 591 203.00 | 591 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 359 217.00 | | 2 359 217.00 | 2 359 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 724 936.00 | 104 611.00 | 2 620 326.00 | 2 724 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
DH Report à nouveau | 459 541.00 | 327 143.00 | | 459 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 436.00 | 132 398.00 | | 67 436.00 |
DL TOTAL (I) | 557 360.00 | 489 924.00 | | 557 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 674.00 | 397 581.00 | | 283 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 083.00 | 445 696.00 | | 589 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 295.00 | 67 009.00 | | 101 295.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 594.00 | | |
EA Autres dettes | 688 914.00 | 18 000.00 | | 688 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 062 966.00 | 1 330 880.00 | | 2 062 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 620 326.00 | 1 820 804.00 | | 2 620 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 462 966.00 | 710 880.00 | | 1 462 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 321 894.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 321 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 333 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 144 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -603 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 983.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 219 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 799.00 | | | -2 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 412.00 | 6 360.00 | | 35 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 333 497.00 | 3 734 874.00 | | 2 333 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 266 060.00 | 3 602 477.00 | | 2 266 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 436.00 | 132 398.00 | | 67 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 417.00 | | 39 301.00 | 326 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 423.00 | | 39 301.00 | 237 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 994.00 | | | 78 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 628.00 | 31 983.00 | | 72 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 628.00 | 31 983.00 | | 72 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 260 000.00 | 60 000.00 | 200 000.00 | 260 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589 083.00 | 589 083.00 | | 589 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 018.00 | 28 018.00 | | 28 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 097.00 | 14 097.00 | | 14 097.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 231.00 | 32 231.00 | | 32 231.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 688 914.00 | 688 914.00 | | 688 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 994.00 | | 78 994.00 | 78 994.00 |
UX Autres créances clients | 381 134.00 | 381 134.00 | | 381 134.00 |
VB T. V. A. | 68 077.00 | 68 077.00 | | 68 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 23 674.00 | 23 674.00 | | 23 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 987.00 | 10 987.00 | | 10 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 964.00 | 148 964.00 | | 148 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 101.00 | 599 107.00 | 78 994.00 | 678 101.00 |
VW T.V.A. | 15 962.00 | 15 962.00 | | 15 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 062 966.00 | 1 462 966.00 | 200 000.00 | 2 062 966.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 803.00 | | | 11 803.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 166.00 | | | 24 166.00 |
ST Autres comptes | 168 348.00 | | | 168 348.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 226 790.00 | | | 226 790.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 776.00 | | | 9 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 579.00 | | | 21 579.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 038.00 | | | 122 038.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 261 256.00 | | | 261 256.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 419 304.00 | | | 419 304.00 |