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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 23 647.00 | 10 588.00 | 13 059.00 | 23 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 468.00 | | 11 468.00 | 11 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 112.00 | 108 988.00 | 133 124.00 | 242 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 994.00 | | 78 994.00 | 78 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 699.00 | 137 462.00 | 238 237.00 | 375 699.00 |
BT Marchandises | 1 457 796.00 | | 1 457 796.00 | 1 457 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 134.00 | | 378 134.00 | 378 134.00 |
BZ Autres créances | 88 740.00 | | 88 740.00 | 88 740.00 |
CF Disponibilités | 464 535.00 | | 464 535.00 | 464 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 513 088.00 | | 2 513 088.00 | 2 513 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 888 787.00 | 137 462.00 | 2 751 325.00 | 2 888 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
DH Report à nouveau | 526 977.00 | 459 541.00 | | 526 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 517 225.00 | 67 436.00 | | 517 225.00 |
DL TOTAL (I) | 1 074 584.00 | 557 360.00 | | 1 074 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 000.00 | 400 000.00 | | 700 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448 008.00 | 283 674.00 | | 448 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 319.00 | 589 083.00 | | 271 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 347.00 | 101 295.00 | | 188 347.00 |
EA Autres dettes | 69 066.00 | 688 914.00 | | 69 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 676 740.00 | 2 062 966.00 | | 1 676 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 751 325.00 | 2 620 326.00 | | 2 751 325.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 903 185.00 | | 1 903 185.00 | 1 903 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 903 185.00 | | 1 903 185.00 | 1 903 185.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 238 858.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 142 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 110 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -288 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 851.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 574 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 567 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 553 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 506.00 | | | 82 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 506.00 | | | 82 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 799.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 799.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 506.00 | -2 799.00 | | 82 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 063.00 | 35 412.00 | | 119 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 224 599.00 | 2 333 497.00 | | 2 224 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 707 374.00 | 2 266 060.00 | | 1 707 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 517 225.00 | 67 436.00 | | 517 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 719.00 | | 9 980.00 | 365 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 724.00 | | 9 980.00 | 276 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 994.00 | | | 78 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 610.00 | 32 851.00 | | 104 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 610.00 | 32 851.00 | | 104 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 319.00 | 271 319.00 | | 271 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 045.00 | 33 045.00 | | 33 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 949.00 | 52 949.00 | | 52 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 648.00 | 83 648.00 | | 83 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 066.00 | 69 066.00 | | 69 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 994.00 | | 78 994.00 | 78 994.00 |
UX Autres créances clients | 378 134.00 | 378 134.00 | | 378 134.00 |
VB T. V. A. | 99 322.00 | 99 322.00 | | 99 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 008.00 | 8 008.00 | | 8 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 717.00 | 10 717.00 | | 10 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 370.00 | 112 370.00 | | 112 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 752.00 | 590 758.00 | 78 994.00 | 669 752.00 |
VW T.V.A. | 7 989.00 | 7 989.00 | | 7 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 676 740.00 | 536 740.00 | 1 140 000.00 | 1 676 740.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 280.00 | | | 10 280.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 160.00 | | | 11 160.00 |
ST Autres comptes | 84 154.00 | | | 84 154.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 257 497.00 | | | 257 497.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 989.00 | | | 15 989.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 976.00 | | | 134 976.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 265 397.00 | | | 265 397.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 352 812.00 | | | 352 812.00 |