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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 654.00 | 21 564.00 | 81 089.00 | 102 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 781.00 | 8 228.00 | 55 554.00 | 63 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 435.00 | 29 792.00 | 291 643.00 | 321 435.00 |
BT Marchandises | 134 276.00 | | 134 276.00 | 134 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 390.00 | 1 419.00 | 8 970.00 | 10 390.00 |
BZ Autres créances | 106 738.00 | | 106 738.00 | 106 738.00 |
CF Disponibilités | 61 229.00 | | 61 229.00 | 61 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 234.00 | | 11 234.00 | 11 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 868.00 | 1 419.00 | 322 449.00 | 323 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 303.00 | 31 211.00 | 614 092.00 | 645 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 400.00 | 86 400.00 | | 86 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 590.00 | 9 590.00 | | 9 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | | 66.00 | | |
DH Report à nouveau | -12 516.00 | | | -12 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 572.00 | -12 582.00 | | 68 572.00 |
DL TOTAL (I) | 152 246.00 | 83 674.00 | | 152 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 364.00 | 254 213.00 | | 222 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 562.00 | 155 397.00 | | 169 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 359.00 | 46 728.00 | | 46 359.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 265.00 | | | 11 265.00 |
EA Autres dettes | 395.00 | 4 504.00 | | 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 845.00 | 472 741.00 | | 461 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 092.00 | 556 415.00 | | 614 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 000.00 | 11 435.00 | | 310 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 000.00 | 11 435.00 | | 155 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 627.00 | 28 165.00 | | 1 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 627.00 | 28 165.00 | | 1 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 562.00 | 169 562.00 | | 169 562.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 265.00 | 11 265.00 | | 11 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 295.00 | 12 295.00 | | 12 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 364.00 | 35 439.00 | 145 958.00 | 222 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 854.00 | | | 31 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 234.00 | | | 11 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 363.00 | 118 359.00 | 10 004.00 | 128 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 845.00 | 274 921.00 | 145 958.00 | 461 845.00 |