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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 246.00 | 107 692.00 | 4 554.00 | 112 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 807.00 | 82 119.00 | 34 688.00 | 116 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 054.00 | 189 811.00 | 194 243.00 | 384 054.00 |
BT Marchandises | 119 319.00 | | 119 319.00 | 119 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 992.00 | | 8 992.00 | 8 992.00 |
BZ Autres créances | 25 496.00 | | 25 496.00 | 25 496.00 |
CF Disponibilités | 88 055.00 | | 88 055.00 | 88 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 541.00 | | 8 541.00 | 8 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 309.00 | | 251 309.00 | 251 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 364.00 | 189 811.00 | 445 552.00 | 635 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 400.00 | | | 86 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 590.00 | | | 9 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 65 982.00 | | | 65 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 407.00 | | | 21 407.00 |
DL TOTAL (I) | 187 781.00 | | | 187 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 007.00 | | | 41 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 683.00 | | | 145 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 862.00 | | | 58 862.00 |
EA Autres dettes | 319.00 | | | 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 771.00 | | | 257 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 552.00 | | | 445 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 597.00 | | | 254 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 517.00 | | 18 538.00 | 365 517.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 517.00 | | 18 538.00 | 210 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 662.00 | 18 150.00 | | 171 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 662.00 | 18 150.00 | | 171 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 8 993.00 | 8 993.00 | | 8 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 967.00 | 40 967.00 | | 40 967.00 |
VP Divers | 25 496.00 | 25 496.00 | | 25 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 542.00 | 8 542.00 | | 8 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 031.00 | 43 031.00 | | 43 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 967.00 | 40 967.00 | | 40 967.00 |