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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 242.00 | 105 843.00 | 2 399.00 | 108 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 274.00 | 65 818.00 | 36 455.00 | 102 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 517.00 | 171 661.00 | 193 855.00 | 365 517.00 |
BT Marchandises | 110 751.00 | | 110 751.00 | 110 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 806.00 | 622.00 | 8 184.00 | 8 806.00 |
BZ Autres créances | 23 082.00 | | 23 082.00 | 23 082.00 |
CF Disponibilités | 114 482.00 | | 114 482.00 | 114 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 516.00 | | 3 516.00 | 3 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 639.00 | 622.00 | 260 016.00 | 260 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 156.00 | 172 284.00 | 453 872.00 | 626 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 400.00 | 86 400.00 | | 86 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 590.00 | 9 590.00 | | 9 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
DG Autres réserves | 70 874.00 | 56 868.00 | | 70 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 191.00 | 14 006.00 | | -4 191.00 |
DL TOTAL (I) | 166 373.00 | 170 564.00 | | 166 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 307.00 | 115 086.00 | | 78 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 150.00 | 11 900.00 | | 13 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 460.00 | 143 438.00 | | 144 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 389.00 | 34 916.00 | | 51 389.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 217.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 498.00 | 305 559.00 | | 287 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 872.00 | 476 124.00 | | 453 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 531.00 | 227 328.00 | | 246 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 517.00 | | | 365 517.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 517.00 | | | 210 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 986.00 | 34 676.00 | | 136 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 986.00 | 34 676.00 | | 136 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 461.00 | 144 461.00 | | 144 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 389.00 | 51 389.00 | | 51 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UX Autres créances clients | 8 807.00 | 8 807.00 | | 8 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 308.00 | 37 341.00 | 40 967.00 | 78 308.00 |
VI Groupe et associés | 13 150.00 | 13 150.00 | | 13 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 743.00 | | | 36 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 082.00 | 23 082.00 | | 23 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 406.00 | 35 406.00 | | 35 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 499.00 | 246 532.00 | 40 967.00 | 287 499.00 |