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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 242.00 | 64 125.00 | 44 117.00 | 108 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 274.00 | 36 597.00 | 65 676.00 | 102 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 517.00 | 100 723.00 | 264 794.00 | 365 517.00 |
BT Marchandises | 133 511.00 | | 133 511.00 | 133 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 520.00 | 965.00 | 5 555.00 | 6 520.00 |
BZ Autres créances | 40 344.00 | | 40 344.00 | 40 344.00 |
CF Disponibilités | 50 021.00 | | 50 021.00 | 50 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 619.00 | | 3 619.00 | 3 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 336.00 | 965.00 | 233 371.00 | 234 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 853.00 | 101 688.00 | 498 165.00 | 599 853.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 832.00 | | | 8 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 400.00 | 86 400.00 | | 86 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 590.00 | 9 590.00 | | 9 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 699.00 | 3 003.00 | | 3 699.00 |
DG Autres réserves | 66 497.00 | 53 253.00 | | 66 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 629.00 | 13 942.00 | | -9 629.00 |
DL TOTAL (I) | 156 558.00 | 166 188.00 | | 156 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 350.00 | 187 108.00 | | 151 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 314.00 | 181 481.00 | | 138 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 684.00 | 39 024.00 | | 38 684.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
EA Autres dettes | 495.00 | 860.00 | | 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 607.00 | 421 235.00 | | 341 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 165.00 | 587 423.00 | | 498 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 633.00 | 270 032.00 | | 226 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 817.00 | 2 700.00 | | 362 817.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 817.00 | 2 700.00 | | 207 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 602.00 | 36 121.00 | | 64 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 602.00 | 36 121.00 | | 64 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 315.00 | 138 315.00 | | 138 315.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 395.00 | 12 395.00 | | 12 395.00 |
UX Autres créances clients | 6 521.00 | 6 521.00 | | 6 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 351.00 | 36 377.00 | 114 974.00 | 151 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 722.00 | | | 35 722.00 |
VP Divers | 40 344.00 | 31 512.00 | 8 832.00 | 40 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 684.00 | 38 684.00 | | 38 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 485.00 | 41 653.00 | 8 832.00 | 50 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 607.00 | 226 633.00 | 114 974.00 | 341 607.00 |