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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 242.00 | 85 778.00 | 22 464.00 | 108 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 274.00 | 51 208.00 | 51 066.00 | 102 274.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 5.00 | |
BF Prêts | | | 5.00 | |
BJ TOTAL (I) | 365 517.00 | 136 986.00 | 228 531.00 | 365 517.00 |
BT Marchandises | 129 844.00 | | 129 844.00 | 129 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 224.00 | 1 448.00 | 5 776.00 | 7 224.00 |
BZ Autres créances | 32 743.00 | | 32 743.00 | 32 743.00 |
CF Disponibilités | 74 919.00 | | 74 919.00 | 74 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 041.00 | 1 448.00 | 247 593.00 | 249 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 559.00 | 138 434.00 | 476 124.00 | 614 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 400.00 | 86 400.00 | | 86 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 590.00 | 9 590.00 | | 9 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
DG Autres réserves | 56 868.00 | 66 497.00 | | 56 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 006.00 | -9 629.00 | | 14 006.00 |
DL TOTAL (I) | 170 564.00 | 156 558.00 | | 170 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 086.00 | 151 350.00 | | 115 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 438.00 | 138 314.00 | | 143 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 916.00 | 38 684.00 | | 34 916.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 862.00 | | |
EA Autres dettes | 217.00 | 495.00 | | 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 559.00 | 341 607.00 | | 305 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 124.00 | 498 165.00 | | 476 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 328.00 | 226 633.00 | | 227 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 517.00 | | | 365 517.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 517.00 | | | 210 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 723.00 | 36 263.00 | | 100 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 723.00 | 36 263.00 | | 100 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 438.00 | 143 438.00 | | 143 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 917.00 | 34 917.00 | | 34 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
UX Autres créances clients | 7 225.00 | 7 225.00 | | 7 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 087.00 | 36 855.00 | 78 231.00 | 115 087.00 |
VI Groupe et associés | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 229.00 | | | 36 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 743.00 | 32 743.00 | | 32 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 728.00 | 43 728.00 | | 43 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 560.00 | 227 328.00 | 78 231.00 | 305 560.00 |