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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
AH Fonds commercial | 1 954 360.00 | | 1 954 360.00 | 1 954 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 750.00 | 5 530.00 | 1 220.00 | 6 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 302.00 | 23 557.00 | 15 745.00 | 39 302.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 991.00 | | 18 991.00 | 18 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 022 098.00 | 31 751.00 | 1 990 346.00 | 2 022 098.00 |
BT Marchandises | 172 743.00 | | 172 743.00 | 172 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 670.00 | | 58 670.00 | 58 670.00 |
BZ Autres créances | 4 468.00 | | 4 468.00 | 4 468.00 |
CF Disponibilités | 170 722.00 | | 170 722.00 | 170 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 648.00 | | 407 648.00 | 407 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 429 746.00 | 31 751.00 | 2 397 995.00 | 2 429 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 767.00 | 2 597.00 | | 10 767.00 |
DG Autres réserves | 204 555.00 | 49 334.00 | | 204 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 261.00 | 163 391.00 | | 149 261.00 |
DL TOTAL (I) | 614 583.00 | 465 322.00 | | 614 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 447 503.00 | 1 602 416.00 | | 1 447 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 662.00 | 103 062.00 | | 103 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 308.00 | 140 851.00 | | 181 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 831.00 | 93 581.00 | | 48 831.00 |
EA Autres dettes | 2 108.00 | 2 355.00 | | 2 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 783 412.00 | 1 942 266.00 | | 1 783 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 397 995.00 | 2 407 588.00 | | 2 397 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 017 474.00 | | | 2 017 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 022 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 588.00 | | | 41 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 861.00 | | | 18 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 271.00 | 6 480.00 | | 25 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 606.00 | 58.00 | | 2 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 665.00 | 6 422.00 | | 22 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 308.00 | 181 308.00 | | 181 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 770.00 | 2 109.00 | | 105 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 447 503.00 | 160 402.00 | 671 716.00 | 1 447 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 610.00 | | | 154 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 174.00 | 64 183.00 | 18 991.00 | 83 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 783 412.00 | 392 649.00 | 671 716.00 | 1 783 412.00 |