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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 954 360.00 | | 1 954 360.00 | 1 954 360.00 |
AP Constructions | 288 684.00 | 49 743.00 | 238 940.00 | 288 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 057.00 | 5 922.00 | 1 135.00 | 7 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 424.00 | 18 576.00 | 5 847.00 | 24 424.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 991.00 | | 18 991.00 | 18 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 293 515.00 | 74 241.00 | 2 219 274.00 | 2 293 515.00 |
BT Marchandises | 198 853.00 | | 198 853.00 | 198 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 937.00 | | 21 937.00 | 21 937.00 |
BZ Autres créances | 8 774.00 | | 8 774.00 | 8 774.00 |
CF Disponibilités | 120 073.00 | | 120 073.00 | 120 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 610.00 | | 350 610.00 | 350 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 644 126.00 | 74 241.00 | 2 569 884.00 | 2 644 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 721 596.00 | 595 946.00 | | 721 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 207.00 | 125 650.00 | | 144 207.00 |
DL TOTAL (I) | 1 140 803.00 | 996 596.00 | | 1 140 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 205 380.00 | 1 211 657.00 | | 1 205 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 419.00 | 107 013.00 | | 21 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 140.00 | 152 144.00 | | 138 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 105.00 | 28 510.00 | | 57 105.00 |
EA Autres dettes | 7 038.00 | 4 617.00 | | 7 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 429 082.00 | 1 503 941.00 | | 1 429 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 569 884.00 | 2 500 537.00 | | 2 569 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 307.00 | 400 666.00 | | 354 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 300 355.00 | | 1 207.00 | 2 300 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 18 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 047.00 | 2 293 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 664.00 | 1 954 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 352.00 | 320 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 957 024.00 | | | 1 957 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 309.00 | | 1 207.00 | 324 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 021.00 | | | 19 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 226.00 | 17 245.00 | 7 230.00 | 64 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 562.00 | 17 245.00 | 4 566.00 | 61 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 140.00 | 138 140.00 | | 138 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 957.00 | 10 957.00 | | 10 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 411.00 | 26 411.00 | | 26 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 227.00 | 6 227.00 | | 6 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 038.00 | 7 038.00 | | 7 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 991.00 | | 18 991.00 | 18 991.00 |
UX Autres créances clients | 21 937.00 | 21 937.00 | | 21 937.00 |
VB T. V. A. | 7 344.00 | 7 344.00 | | 7 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 205 380.00 | 130 605.00 | 531 627.00 | 1 205 380.00 |
VI Groupe et associés | 21 419.00 | 21 419.00 | | 21 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 131 000.00 | | | 1 131 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 933.00 | 6 933.00 | | 6 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 675.00 | 31 684.00 | 18 991.00 | 50 675.00 |
VW T.V.A. | 6 577.00 | 6 577.00 | | 6 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 429 082.00 | 354 307.00 | 531 627.00 | 1 429 082.00 |