| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 954 360.00 | | 1 954 360.00 | 1 954 360.00 |
AP Constructions | 288 684.00 | 64 388.00 | 224 296.00 | 288 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 657.00 | 5 924.00 | 733.00 | 6 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 499.00 | 16 585.00 | 5 914.00 | 22 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 991.00 | | 18 991.00 | 18 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 291 190.00 | 86 896.00 | 2 204 294.00 | 2 291 190.00 |
BT Marchandises | 202 296.00 | | 202 296.00 | 202 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 894.00 | | 11 894.00 | 11 894.00 |
BZ Autres créances | 7 214.00 | | 7 214.00 | 7 214.00 |
CF Disponibilités | 159 050.00 | | 159 050.00 | 159 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 759.00 | | 381 759.00 | 381 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 672 949.00 | 86 896.00 | 2 586 053.00 | 2 672 949.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 865 803.00 | 721 596.00 | | 865 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 475.00 | 144 207.00 | | 154 475.00 |
DL TOTAL (I) | 1 295 277.00 | 1 140 803.00 | | 1 295 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 075 210.00 | 1 205 380.00 | | 1 075 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 855.00 | 21 419.00 | | 8 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 821.00 | 138 140.00 | | 158 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 432.00 | 57 105.00 | | 43 432.00 |
EA Autres dettes | 4 457.00 | 7 038.00 | | 4 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 290 776.00 | 1 429 082.00 | | 1 290 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 586 053.00 | 2 569 884.00 | | 2 586 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 225.00 | 354 307.00 | | 347 225.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 855.00 | | | 8 855.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 293 515.00 | | 2 397.00 | 2 293 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 722.00 | 2 291 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 954 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 722.00 | 317 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 954 360.00 | | | 1 954 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 164.00 | | 2 397.00 | 320 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 991.00 | | | 18 991.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 241.00 | 17 377.00 | 4 722.00 | 74 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 241.00 | 17 377.00 | 4 722.00 | 74 241.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 821.00 | 158 821.00 | | 158 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 745.00 | 56 745.00 | | 56 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 991.00 | | 18 991.00 | 18 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 075 210.00 | 131 659.00 | 536 147.00 | 1 075 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 108.00 | 19 108.00 | | 19 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 404.00 | 20 413.00 | 18 991.00 | 39 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 290 776.00 | 347 225.00 | 536 147.00 | 1 290 776.00 |