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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
AH Fonds commercial | 1 954 360.00 | | 1 954 360.00 | 1 954 360.00 |
AP Constructions | 285 413.00 | 6 356.00 | 279 058.00 | 285 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 750.00 | 6 735.00 | 15.00 | 6 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 946.00 | 13 592.00 | 14 354.00 | 27 946.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 991.00 | | 18 991.00 | 18 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 296 155.00 | 29 347.00 | 2 266 808.00 | 2 296 155.00 |
BT Marchandises | 170 153.00 | | 170 153.00 | 170 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 671.00 | | 85 671.00 | 85 671.00 |
BZ Autres créances | 51 372.00 | | 51 372.00 | 51 372.00 |
CF Disponibilités | 84 137.00 | | 84 137.00 | 84 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 568.00 | | 392 568.00 | 392 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 688 723.00 | 29 347.00 | 2 659 376.00 | 2 688 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 230.00 | 10 767.00 | | 18 230.00 |
DG Autres réserves | 346 353.00 | 204 555.00 | | 346 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 916.00 | 149 261.00 | | 134 916.00 |
DL TOTAL (I) | 749 499.00 | 614 583.00 | | 749 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 567 614.00 | 1 447 503.00 | | 1 567 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 973.00 | 103 662.00 | | 107 973.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240.00 | | | 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 867.00 | 181 308.00 | | 199 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 183.00 | 48 831.00 | | 34 183.00 |
EA Autres dettes | | 2 108.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 909 877.00 | 1 783 412.00 | | 1 909 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 659 376.00 | 2 397 995.00 | | 2 659 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 949.00 | | | 462 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 022 098.00 | | 296 084.00 | 2 022 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 027.00 | 2 296 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 957 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 027.00 | 320 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 957 024.00 | | | 1 957 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 052.00 | | 296 084.00 | 46 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 021.00 | | | 19 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 867.00 | 199 867.00 | | 199 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 978.00 | 7 978.00 | | 7 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 128.00 | 23 128.00 | | 23 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 991.00 | | | 18 991.00 |
UX Autres créances clients | 85 671.00 | | | 85 671.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 707.00 | | | 707.00 |
VB T. V. A. | 24 346.00 | | | 24 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 544.00 | 48 544.00 | | 48 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 519 070.00 | 180 355.00 | 768 243.00 | 1 519 070.00 |
VI Groupe et associés | 107 973.00 | | | 107 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 278 544.00 | | | 278 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 285.00 | | | 158 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 019.00 | | | 19 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 263.00 | 138 272.00 | 18 991.00 | 157 263.00 |
VW T.V.A. | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 909 637.00 | 462 949.00 | 768 243.00 | 1 909 637.00 |