| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
AH Fonds commercial | 1 954 360.00 | | 1 954 359.00 | 1 954 360.00 |
AP Constructions | 289 613.00 | 35 196.00 | 254 417.00 | 289 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 946.00 | 19 616.00 | 8 330.00 | 27 946.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 991.00 | | 18 991.00 | 18 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 300 355.00 | 64 226.00 | 2 236 129.00 | 2 300 355.00 |
BT Marchandises | 173 854.00 | | 173 854.00 | 173 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 781.00 | | 33 781.00 | 33 781.00 |
BZ Autres créances | 4 644.00 | | 4 644.00 | 4 644.00 |
CF Disponibilités | 51 204.00 | | 51 204.00 | 51 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 409.00 | | 264 409.00 | 264 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 564 764.00 | 64 226.00 | 2 500 537.00 | 2 564 764.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 24 976.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 595 946.00 | 474 523.00 | | 595 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 650.00 | 121 447.00 | | 125 650.00 |
DL TOTAL (I) | 996 596.00 | 870 946.00 | | 996 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 211 657.00 | 1 376 430.00 | | 1 211 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 013.00 | 109 139.00 | | 107 013.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 799.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 144.00 | 154 369.00 | | 152 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 510.00 | 62 077.00 | | 28 510.00 |
EA Autres dettes | 4 617.00 | 432.00 | | 4 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 503 941.00 | 1 703 245.00 | | 1 503 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 500 537.00 | 2 574 191.00 | | 2 500 537.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 107 013.00 | | | 107 013.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 296 155.00 | | 4 200.00 | 2 296 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 300 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 957 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 957 024.00 | | | 1 957 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 109.00 | | 4 200.00 | 320 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 021.00 | | | 19 021.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 670.00 | 17 557.00 | | 46 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 005.00 | 17 557.00 | | 44 005.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 144.00 | 152 144.00 | | 152 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 335.00 | 9 335.00 | | 9 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 364.00 | 10 364.00 | | 10 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 991.00 | | 18 991.00 | 18 991.00 |
UX Autres créances clients | 33 781.00 | 33 781.00 | | 33 781.00 |
VB T. V. A. | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 211 657.00 | 108 402.00 | 788 729.00 | 1 211 657.00 |
VI Groupe et associés | 107 013.00 | 107 013.00 | | 107 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 341.00 | 39 350.00 | 18 991.00 | 58 341.00 |
VW T.V.A. | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 503 941.00 | 400 686.00 | 788 729.00 | 1 503 941.00 |