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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
AH Fonds commercial | 1 954 360.00 | | 1 954 360.00 | 1 954 360.00 |
AP Constructions | 285 413.00 | 20 626.00 | 264 787.00 | 285 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 946.00 | 16 629.00 | 11 317.00 | 27 946.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 991.00 | | 18 991.00 | 18 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 296 155.00 | 46 670.00 | 2 249 485.00 | 2 296 155.00 |
BT Marchandises | 177 837.00 | | 177 837.00 | 177 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 295.00 | | 38 295.00 | 38 295.00 |
BZ Autres créances | 18 822.00 | | 18 822.00 | 18 822.00 |
CF Disponibilités | 87 654.00 | | 87 654.00 | 87 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 706.00 | | 324 706.00 | 324 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 620 861.00 | 46 670.00 | 2 574 191.00 | 2 620 861.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 991.00 | | | 18 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 976.00 | 18 230.00 | | 24 976.00 |
DG Autres réserves | 474 523.00 | 346 353.00 | | 474 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 447.00 | 134 916.00 | | 121 447.00 |
DL TOTAL (I) | 870 946.00 | 749 499.00 | | 870 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 376 430.00 | 1 567 614.00 | | 1 376 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 139.00 | 107 973.00 | | 109 139.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 799.00 | 240.00 | | 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 369.00 | 199 867.00 | | 154 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 077.00 | 34 183.00 | | 62 077.00 |
EA Autres dettes | 432.00 | | | 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 703 245.00 | 1 909 877.00 | | 1 703 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 574 191.00 | 2 659 376.00 | | 2 574 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 439.00 | 462 949.00 | | 549 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 296 155.00 | | | 2 296 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 296 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 957 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 957 024.00 | | | 1 957 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 109.00 | | | 320 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 021.00 | | | 19 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 347.00 | 17 322.00 | | 29 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 683.00 | 17 322.00 | | 26 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 369.00 | 154 369.00 | | 154 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 308.00 | 38 308.00 | | 38 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 764.00 | 15 764.00 | | 15 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 991.00 | | 18 991.00 | 18 991.00 |
UX Autres créances clients | 38 295.00 | 38 295.00 | | 38 295.00 |
VB T. V. A. | 8 511.00 | 8 511.00 | | 8 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 376 430.00 | 223 422.00 | 785 522.00 | 1 376 430.00 |
VI Groupe et associés | 109 139.00 | 109 139.00 | | 109 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 236.00 | | | 191 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 311.00 | 10 311.00 | | 10 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 312.00 | 58 321.00 | 18 991.00 | 77 312.00 |
VW T.V.A. | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 702 447.00 | 549 439.00 | 785 522.00 | 1 702 447.00 |