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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 220.00 | 2 189.00 | 31.00 | 2 220.00 |
AH Fonds commercial | 555 000.00 | | 555 000.00 | 555 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 446.00 | 3 397.00 | 4 049.00 | 7 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 627.00 | 52 855.00 | 89 773.00 | 142 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 293.00 | 58 441.00 | 699 853.00 | 758 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 941.00 | | 156 941.00 | 156 941.00 |
BZ Autres créances | 36 359.00 | | 36 359.00 | 36 359.00 |
CF Disponibilités | 79 469.00 | | 79 469.00 | 79 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 589.00 | | 3 589.00 | 3 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 358.00 | | 276 358.00 | 276 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 652.00 | 58 441.00 | 976 211.00 | 1 034 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 49 171.00 | | | 49 171.00 |
DH Report à nouveau | | -49 681.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188.00 | 108 852.00 | | 188.00 |
DL TOTAL (I) | 159 359.00 | 159 171.00 | | 159 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 839.00 | 489 047.00 | | 451 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 857.00 | 33 428.00 | | 15 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 520.00 | 118 032.00 | | 148 520.00 |
EA Autres dettes | 637.00 | 3 588.00 | | 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 852.00 | 844 095.00 | | 816 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 211.00 | 1 003 266.00 | | 976 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 001 687.00 | | 1 001 687.00 | 1 001 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 001 687.00 | | 1 001 687.00 | 1 001 687.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 001 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 189.00 | |
GE Autres charges | | | 1 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 948 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 255.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 255.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254.00 | 152.00 | | 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 907.00 | 610.00 | | 39 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 161.00 | 762.00 | | 40 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 161.00 | 493.00 | | -40 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 628.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 002 439.00 | 954 666.00 | | 1 002 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 002 250.00 | 845 814.00 | | 1 002 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188.00 | 108 852.00 | | 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 655.00 | | 93 104.00 | 694 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 466.00 | 758 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 557 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 466.00 | 150 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 557 220.00 | | | 557 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 435.00 | | 53 104.00 | 126 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | 40 000.00 | 11 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 830.00 | 26 189.00 | 14 579.00 | 46 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 632.00 | 557.00 | | 1 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 198.00 | 25 632.00 | 14 579.00 | 45 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 857.00 | 15 857.00 | | 15 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 049.00 | 44 049.00 | | 44 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 423.00 | 69 423.00 | | 69 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
UX Autres créances clients | 156 941.00 | | | 156 941.00 |
VB T. V. A. | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 562.00 | 451 562.00 | | 451 562.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 900.00 | | | 58 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 125.00 | | | 96 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 991.00 | | | 23 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 596.00 | 6 596.00 | | 6 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 889.00 | 245 612.00 | 2 277.00 | 247 889.00 |
VW T.V.A. | 28 451.00 | 28 451.00 | | 28 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 852.00 | 816 852.00 | | 816 852.00 |