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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AH Fonds commercial | 555 000.00 | | 555 000.00 | 555 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 446.00 | 7 446.00 | | 7 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 473.00 | 130 247.00 | 36 226.00 | 166 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 150.00 | | 40 150.00 | 40 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 619.00 | 138 243.00 | 631 376.00 | 769 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 087.00 | | 79 087.00 | 79 087.00 |
BZ Autres créances | 23 645.00 | | 23 645.00 | 23 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 031.00 | | 180 031.00 | 180 031.00 |
CF Disponibilités | 76 463.00 | | 76 463.00 | 76 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 202.00 | | 6 202.00 | 6 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 428.00 | | 365 428.00 | 365 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 047.00 | 138 243.00 | 996 803.00 | 1 135 047.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 150.00 | | | 40 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 208 534.00 | 130 452.00 | | 208 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 368.00 | 78 082.00 | | 92 368.00 |
DL TOTAL (I) | 410 902.00 | 318 534.00 | | 410 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 046.00 | 213 459.00 | | 220 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 861.00 | 254 107.00 | | 201 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 345.00 | 88 982.00 | | 85 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 407.00 | 66 602.00 | | 78 407.00 |
EA Autres dettes | 242.00 | 2 992.00 | | 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 902.00 | 626 142.00 | | 585 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 803.00 | 944 676.00 | | 996 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 254.00 | 466 142.00 | | 382 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 247.00 | | 6 372.00 | 763 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 150.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 769 619.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 555 550.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173 919.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 555 550.00 | | | 555 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 547.00 | | 6 372.00 | 167 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 150.00 | | | 40 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 293.00 | 8 950.00 | | 129 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 743.00 | 8 950.00 | | 128 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 345.00 | 85 345.00 | | 85 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 128.00 | 21 128.00 | | 21 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 712.00 | 21 712.00 | | 21 712.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 150.00 | 40 150.00 | | 40 150.00 |
UX Autres créances clients | 79 087.00 | 79 087.00 | | 79 087.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
VB T. V. A. | 18 637.00 | 18 637.00 | | 18 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 031.00 | 16 383.00 | 203 648.00 | 220 031.00 |
VI Groupe et associés | 200 493.00 | 200 493.00 | | 200 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 004.00 | | | 76 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 401.00 | | | 69 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 084.00 | 149 084.00 | | 149 084.00 |
VW T.V.A. | 25 385.00 | 25 385.00 | | 25 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 902.00 | 382 254.00 | 203 648.00 | 585 902.00 |