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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AH Fonds commercial | 555 000.00 | | 555 000.00 | 555 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 446.00 | 7 446.00 | | 7 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 101.00 | 121 297.00 | 38 804.00 | 160 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 150.00 | | 40 150.00 | 40 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 247.00 | 129 293.00 | 633 954.00 | 763 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 352.00 | | 69 352.00 | 69 352.00 |
BZ Autres créances | 20 249.00 | | 20 249.00 | 20 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 97 288.00 | | 97 288.00 | 97 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 723.00 | | 310 723.00 | 310 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 969.00 | 129 293.00 | 944 676.00 | 1 073 969.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 150.00 | | | 40 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 130 452.00 | 38 442.00 | | 130 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 082.00 | 92 010.00 | | 78 082.00 |
DL TOTAL (I) | 318 534.00 | 240 452.00 | | 318 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 459.00 | 160 702.00 | | 213 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 107.00 | 268 368.00 | | 254 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 982.00 | 35 905.00 | | 88 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 602.00 | 63 843.00 | | 66 602.00 |
EA Autres dettes | 2 992.00 | 384.00 | | 2 992.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 626 142.00 | 550 202.00 | | 626 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 676.00 | 790 654.00 | | 944 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 142.00 | 487 428.00 | | 466 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 589.00 | | 4 658.00 | 758 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 763 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 555 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 555 550.00 | | | 555 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 039.00 | | 4 508.00 | 163 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | 150.00 | 40 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 684.00 | 7 609.00 | | 121 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 134.00 | 7 609.00 | | 121 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 982.00 | 88 982.00 | | 88 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 932.00 | 18 932.00 | | 18 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 536.00 | 16 536.00 | | 16 536.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 901.00 | 9 901.00 | | 9 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 150.00 | 40 150.00 | | 40 150.00 |
UX Autres créances clients | 69 352.00 | 69 352.00 | | 69 352.00 |
VB T. V. A. | 15 115.00 | 15 115.00 | | 15 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 429.00 | 53 429.00 | 160 000.00 | 213 429.00 |
VI Groupe et associés | 252 739.00 | 252 739.00 | | 252 739.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 215.00 | | | 77 215.00 |
VP Divers | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 585.00 | 133 585.00 | | 133 585.00 |
VW T.V.A. | 15 612.00 | 15 612.00 | | 15 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 142.00 | 466 142.00 | 160 000.00 | 626 142.00 |