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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AH Fonds commercial | 555 000.00 | | 555 000.00 | 555 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 446.00 | 7 446.00 | | 7 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 593.00 | 113 688.00 | 41 905.00 | 155 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 589.00 | 121 684.00 | 636 905.00 | 758 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 187.00 | | 117 187.00 | 117 187.00 |
BZ Autres créances | 3 579.00 | | 3 579.00 | 3 579.00 |
CF Disponibilités | 30 026.00 | | 30 026.00 | 30 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 749.00 | | 153 749.00 | 153 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 338.00 | 121 684.00 | 790 654.00 | 912 338.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 38 442.00 | 50 581.00 | | 38 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 010.00 | -12 139.00 | | 92 010.00 |
DL TOTAL (I) | 240 452.00 | 148 442.00 | | 240 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 702.00 | 256 939.00 | | 160 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 368.00 | 201 140.00 | | 268 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 905.00 | 124 410.00 | | 35 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 843.00 | 105 132.00 | | 63 843.00 |
EA Autres dettes | 384.00 | 5 166.00 | | 384.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 202.00 | 692 787.00 | | 550 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 654.00 | 841 229.00 | | 790 654.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 268 368.00 | | | 268 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 506.00 | | 46 754.00 | 713 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 670.00 | 758 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 670.00 | 555 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 557 220.00 | | | 557 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 286.00 | | 6 754.00 | 156 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 366.00 | 16 988.00 | 1 670.00 | 106 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 220.00 | | 1 670.00 | 2 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 146.00 | 16 988.00 | | 104 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 905.00 | 35 905.00 | | 35 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 881.00 | 15 881.00 | | 15 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 646.00 | 19 646.00 | | 19 646.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 117 187.00 | 117 187.00 | | 117 187.00 |
VB T. V. A. | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 644.00 | 101 182.00 | 59 463.00 | 160 644.00 |
VI Groupe et associés | 267 000.00 | 267 000.00 | | 267 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 072.00 | | | 99 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 723.00 | 163 723.00 | | 163 723.00 |
VW T.V.A. | 19 520.00 | 19 520.00 | | 19 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 202.00 | 490 739.00 | 59 463.00 | 550 202.00 |